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天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告

2019-06-30 19:06:48

单位:人民币元

基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,000,620.40 0.7643 2.1191

天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 98,310,531.60 1.0784 1.5651

天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 117,360,056.23 1.0804 1.6130

天弘永利债券型证券投资基金E类 2794 9,124,473.19 1.0207 1.0331

天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,160,286.56 1.9408 2.2758

天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,022,128.36 1.271 1.642

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,600,835.15 1.4452 1.6805

天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 197,021,463.75 1.113 1.606

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 378,662,334.35 1.0459 1.7643

天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 255,849,957.00 1.071 1.256

天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 15,983,702.52 1.041 1.220

天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,100,674.89 1.581 1.581

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 244 332,708,114.42 1.2035 1.4225

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 245 16,748,995.97 1.1769 1.3929

天弘弘利债券型证券投资基金 306 2,035,595,229.27 1.217 1.333

天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 42,989,012.80 1.0345 1.5885

天弘通利混合型证券投资基金 573 583,525,083.99 1.253 1.322

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 961 2,067,159,194.27 1.1560 1.1560

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 5918 1,390,037,937.46 1.0255 1.0255

天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 962 1,332,811,596.24 0.8453 0.8453

天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 5919 679,454,923.13 0.8643 0.8643

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 1030 302,212,348.50 0.8040 0.8040

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1250 279,635,028.56 1.1689 1.1689

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1210 729,395,692.11 0.6114 0.6114

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1447 279,375,574.94 1.2204 1.2204

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 1484 295,326,811.28 1.1756 1.1756

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 1550 419,296,736.65 0.6969 0.6969

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 1551 250,103,132.51 0.6904 0.6904

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 1552 200,750,444.79 0.8871 0.8871

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 1553 339,058,697.10 0.8785 0.8785

天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 1556 10,871,939.29 0.7548 0.7548

天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 1557 19,818,412.96 0.7450 0.7450

天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 1558 40,313,275.38 0.8771 0.8771

天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 1559 74,696,610.48 0.8663 0.8663

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 1594 357,058,135.28 1.1609 1.1609

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 1595 408,512,353.00 1.1493 1.1493

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 1592 931,222,259.18 0.6120 0.6120

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 1593 2,395,416,339.05 0.6048 0.6048

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 1548 611,273,413.73 1.1767 1.1767

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 1549 333,107,508.77 1.1647 1.1647

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 1588 47,514,609.50 0.9079 0.9079

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 1589 28,135,156.08 0.8995 0.8995

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 1617 153,628,823.70 0.7875 0.7875

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 1618 215,360,610.38 0.7797 0.7797

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 1629 254,135,497.02 0.6841 0.6841

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 1630 1,001,084,627.21 0.6779 0.6779

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 1631 240,652,993.39 1.7587 1.8368

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 1632 276,752,424.47 1.7429 1.8205

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 2388 54,355,259.27 1.1466 1.1559

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 5997 134,819,774.41 1.0395 1.0395

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2639 297,110,943.03 1.0549 1.0549

天弘信利债券型证券投资基金A类 3824 1,554,235,240.10 1.0393 1.1059

天弘信利债券型证券投资基金C类 3825 10,732,689.84 1.0379 1.1004

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 4694 11,789,378.91 0.9235 0.9235

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 4748 12,708,600.39 0.9179 0.9179

天弘优选债券型证券投资基金 606 7,805,468,363.69 1.0358 1.0926

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 5488 2,532,279,961.93 1.0580 1.0959

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 5654 1,363,191,304.09 1.0607 1.0607

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 5871 3,005,014,361.98 1.0162 1.0647

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 6722 349,301,827.56 1.0084 1.0084

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 6723 429,349,229.21 1.0071 1.0071

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 6898 500,195,555.55 1.0048 1.0048

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 6899 3,699,760.50 1.0037 1.0037

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 6752 48,629,760.03 1.0083 1.0083

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 6753 24,819,756.64 1.0078 1.0078

天弘安益债券型证券投资基金A类 7295 1,001,184,774.94 1.0040 1.0040

天弘安益债券型证券投资基金C类 7296 7,076.02 1.0036 1.0036

天弘增强回报债券型证券投资基金A类 7128 286,828,372.80 1.0037 1.0037

天弘增强回报债券型证券投资基金C类 7129 17,051,267.77 1.0033 1.0033

天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 7220 2,007,662,060.72 0.9988 0.9988

基金名称 基金代码  基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类 420006 178,645,418.67 1.2225 2.35%

天弘现金管家货币市场基金B类 420106 241,734,154.39 1.354 2.60%

天弘现金管家货币市场基金C类 832 340,552,811.22 1.2499 2.40%

天弘现金管家货币市场基金D类 1251 3,127,063.07 1.2225 2.35%

天弘现金管家货币市场基金E类 2847 10,698,676,729.01 1.2225 2.35%

天弘余额宝货币市场基金 198 1,033,562,700,062.65 1.2352 2.30%

天弘云商宝货币市场基金 1529 97,544,286,321.38 1.3676 2.58%

天弘弘运宝货币市场基金A类 1386 423,603,243.83 1.3625 2.96%

天弘弘运宝货币市场基金B类 1391 16,177,912,789.79 1.2255 2.70%

*货币基金6月30日披露的每万份收益包括6月29日和6月30日的万份收益。