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汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金2019年6月30日资产净值公告

2019-06-30 19:06:49

基金代码基金名称资产净值G元)基金份额争值G元)基金份额累计净值G元2019-06-30003684汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类84,040,996 1.0905 19-06-30003685汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C美2019-06-30003742汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2,322,047531.1084 1.1362 2019-06-30003845汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A美50,211,475370.8803 19-06-30003846汇安主恒灵活配置混合型证券投资基金C美16,166.92 19-06-30003854汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A2,299637,325.80 2019-06-30003855汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类1.0556 1.1206 2019-06-30003884汇安沪深300指数塇强型证券投资基金A类67,096,2068211154 2019-06-30003885汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类557198688 1.0392 19-06-30003886汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A2019-06-30003887汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C头21,693,685940.8822 1.0073 2019-06-30003888汇安嘉源纯债债券型证券投资基金712868870.581.0277 2019-06-30003889汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A美181,486591.112.0248 19-06-30003890汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C美1.9814 2019-06-30003891汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金1,702910,980.501.0094 1.1044 2019-06-30004558汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类88358,795730.8657 0.8657 2019-06-30004559汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类57,23899 19-06-30004560汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A美2019-06-30004561汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类116321.786.970.9472 2019-06-30005109汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类149,854,619931.0603 1.0603 2019-06-30005110汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类137,326,009791.052419-06-30005212汇安稳裕债券型证券投资基金35436391.781.0158 2019-06-30005360 84,105,636.170.8548 2019-06-30005550汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类20,802,895330.8951 2019-06-30005551汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类701,456.700.8836 19-06-30005556汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金4.066,615100.591.03562019-06-30005599汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A美78,641,372301.0294 1.0294 2019-06-30005600汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类1,646,720.211.0210 2019-06-30005628汇安趋势动力殷票型证券投资基金A类19,958052841.0648 19-06-30005629汇安趋势动力股票型证券投资基金C类2019-06-30006270汇安核心成长混合型证券投资基金A类144.672.518.310.9859

2019-06-30006271汇安核心成长混合型证券投资基金C类0.9786 0.9786 2019-06-30006431汇安鼎利纯债债券型证券投资基金A类18 19-06-30006432汇安鼎利纯债债券型证券投资基金C类2019-06-30006519汇安短债债券型证券投资基金A类156,458,467.241.0246 1,0246 2019-06-30006520汇安短债债券型证券投资基金C类7.618586.741.0231 1.0231 2019-06-21汇安短债债券型证券投资基金E美06-30006625汇安嘉盒纯债债券型证券投资基金5,791,218.821.1435 2019-06-30006648汇安多因子混合型证券投资基金A类293,843,916.731.0481 1.0481 2019-06-30006649汇安多因子混合型证券投资基金C类228,265,260.941.047 1.0473 2019-06-30168601汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金2019-06-30512150富时中国A50交易型开放式指数证券投资基15899,227521.216 1.2162