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中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

发表日期:2019-06-30 13:14    来源:    关注指数:

截至2019年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1

166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,316,107,434.25 1.1745 2.0195

001881 中欧新趋势混合(LOF)E 29,205,563.71 1.2348 2.0428

005787 中欧新趋势混合(LOF)C 13,469,691.41 1.1692 1.1692

2

166002 中欧新蓝筹混合 A 4,613,575,505.35 1.2904 2.8676

004237 中欧新蓝筹混合 C 23,679,511.77 1.2842 1.7700

001885 中欧新蓝筹混合 E 27,355,188.20 1.2939 2.8854

3

166005 中欧价值发现混合 A 7,721,073,754.05 1.5396 2.5767

004232 中欧价值发现混合 C 213,305,998.88 1.5248 2.5556

001882 中欧价值发现混合 E 34,401,509.70 1.7131 2.6330

4

166006 中欧行业成长混合(LOF)A 4,495,849,442.82 1.1396 1.5059

004231 中欧行业成长混合(LOF)C 21,680,914.76 1.1245 1.3225

001886 中欧行业成长混合(LOF)E 24,397,861.47 1.1446 1.5201

5

166007 中欧互通精选混合 A 63,452,642.47 1.3898 1.4348 001884

中欧互通精选混合 E 1,449,594.19 1.4018 1.4468

6

166008 中欧增强回报债券(LOF)A 4,546,631,557.03 1.0836 1.5501

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 43,868,167.49 1.0801 1.5517

007446 中欧增强回报债券(LOF)C 848,568.16 1.0835 1.0835

7

166009 中欧新动力混合(LOF)A 619,033,971.32 1.6597 2.7017

004236 中欧新动力混合(LOF)C 2,219,510.94 1.6543 2.1953

001883 中欧新动力混合(LOF)E 4,657,360.71 1.6756 2.7176

8

166010 中欧鼎利债券 10,404,070.07 1.0659 1.4671

9

166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 594,694,738.55 1.2982 2.5272

004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2,838,753.59 1.2836 1.2836

001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,135,150.52 1.3034 2.5324

10

166012 中欧信用增利债券(LOF)C 32,247,044.09 1.0906 1.2806

002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1,679,592,171.54 1.0904 1.2804

11

166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,220,697.18 1.191 1.414

002592 中欧纯债债券(LOF) E 54,422,883.42 1.204 1.428

12

166019 中欧价值智选混合 A 390,427,993.25 1.9104 2.2304

004235 中欧价值智选混合 C 10,935,692.97 1.8548 1.8548

001887 中欧价值智选混合 E 103,560,379.79 2.1046 2.4546

13

166020 中欧成长优选混合 A 47,213,983.43 1.0541 1.3881

001891 中欧成长优选混合 E 2,575,165.42 1.0957 1.4757

14

166021 中欧纯债添利分级债券 1,712,665,542.61 1.094 1.317

166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.215

150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.095 1.430

15 000894 中欧睿达定期开放混合 198,231,380.99 1.224 1.224

16 001000 中欧明睿新起点混合 1,248,115,871.95 0.909 0.909

17

001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,021,744.28 1.5771 1.5771

001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 606,419,028.22 1.2426 1.2426

18

001117 中欧精选定期开放混合 A 1,258,188,339.29 1.016 1.016

001890 中欧精选定期开放混合 E 26,103,460.31 1.020 1.020

19

001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 80,597,770.97 1.2568 1.2568

001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 321,958,652.20 1.1701 1.1701

20

001164 中欧琪和灵活配置混合 A 689,123,619.99 1.1520 1.2700

001165 中欧琪和灵活配置混合 C 46,065,702.64 1.0653 1.1733

21 001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 106,394,605.69 1.102 1.102 001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 365,967.45 1.077 1.077

22

001306 中欧永裕混合 A 1,376,440,825.24 0.930 0.930

001307 中欧永裕混合 C 26,317,398.35 0.901 0.901

23 001615 中欧睿尚定期开放混合 83,016,037.38 1.110 1.110

24 001776 中欧兴利债券 3,978,602,157.80 1.0383 1.1983

25

001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 2,965,903,341.97 1.203 1.385

005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 22,914,357.78 1.189 1.371

26

001938 中欧时代先锋股票 A 6,739,455,662.32 1.3115 1.7775

004241 中欧时代先锋股票 C 362,891,166.33 1.2891 1.5431

27

002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 766,331,510.28 1.1180 1.1860

002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 49,769.45 1.0975 1.1655

28 001963 中欧天禧债券 11,825,802.51 1.111 1.111

29

001990 中欧数据挖掘混合 A 88,309,049.97 1.0117 1.0997

004234 中欧数据挖掘混合 C 23,157,463.41 0.9939 0.9939

30

001811 中欧明睿新常态混合 A 4,185,998,983.64 1.249 1.378

005765 中欧明睿新常态混合 C 141,146,987.27 1.235 1.294

31 001955 中欧养老混合 213,434,979.27 1.358 1.358 32 002725 中欧强瑞多策略债券 93,224,822.08 1.155 1.155

33

002621 中欧消费主题股票 A 132,814,241.08 1.561 1.561

002697 中欧消费主题股票 C 53,849,576.74 1.570 1.570

34

003095 中欧医疗健康混合 A 1,192,688,957.28 1.433 1.508

003096 中欧医疗健康混合 C 576,311,281.83 1.433 1.508

35

002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 440,694,439.36 1.023 1.180

002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 30,462,946.58 1.008 1.160

36

002961 中欧双利债券 A 898,501,523.43 1.1089 1.1089

002962 中欧双利债券 C 2,605.81 1.0974 1.0974

37

003150 中欧睿诚定期开放混合 A 254,987,914.00 1.0631 1.0631

003151 中欧睿诚定期开放混合 C 14,498,075.51 1.0527 1.0527

38

002920 中欧短债债券 A 3,992,955,358.91 1.0567 1.1097

006562 中欧短债债券 C 1,895,061,737.10 1.0538 1.1068

39 004283 中欧达安混合 68,917,065.97 1.1257 1.1257

40

004442 中欧康裕混合 A 840,258,586.13 1.1203 1.1423

004455 中欧康裕混合 C 1,109.43 1.1201 1.1421

41 003419 中欧弘安一年定期开放债券 104,911,910.26 1.0890 1.1000 42 004525 中欧达乐混合 76,405,328.92 1.0042 1.0042

43

004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 772,240,950.40 1.1886 1.1886

005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 232,709,115.24 1.2555 1.2555

44

166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,315,359,461.24 1.1298 1.1298

004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 7,048,690.31 1.1191 1.1191

45

004728 中欧瑾泰债券 A 3,617,927,778.95 1.0609 1.0809

004729 中欧瑾泰债券 C 157,427.73 1.0315 1.0515

46 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 128,343,881.72 1.0995 1.0995

47 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,080,370,624.26 0.9516 0.9516

48

004993 中欧可转债债券 A 521,832,790.80 1.1054 1.1054

004994 中欧可转债债券 C 247,781,038.65 1.0990 1.0990

49 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 639,206,380.96 1.0148 1.0148

50

004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 307,317,531.88 1.0579 1.0579

004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 8,029,746.97 1.0424 1.0424

51

004812 中欧先进制造股票 A 15,389,087.34 0.9693 0.9693

004813 中欧先进制造股票 C 1,790,399.03 0.9719 0.9719

52 005241 中欧时代智慧混合 A 1,078,349,010.56 1.0218 1.0218 005242 中欧时代智慧混合 C 36,017,094.35 1.0089 1.0089

53 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 258,565,326.23 1.0778 1.0778

54

005620 中欧品质消费股票 A 81,138,185.07 1.2460 1.2460

005621 中欧品质消费股票 C 29,607,209.50 1.2342 1.2342

55

005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 1,510,301,314.04 1.0214 1.0214

005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 42,703,206.66 1.0121 1.0121

56

004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 73,971,924.50 1.0091 1.0091

004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 8,316,948.85 1.0010 1.0010

57 001980 中欧量化驱动混合 21,264,861.64 1.0197 1.0197

58 005964 中欧安财债券 1,118,994,539.34 1.0368 1.0895

59

005419 中欧聚瑞债券 A 161,316.00 0.9968 0.9968

005420 中欧聚瑞债券 C 23,866.09 0.9957 0.9957

60 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 60,157,918.91 1.0375 1.0375

61 005736 中欧兴华债券 1,034,199,038.17 1.0240 1.0440

62

006228 中欧医疗创新股票 A 212,940,574.30 1.0201 1.0201

006229 中欧医疗创新股票 C 41,519,065.56 1.0173 1.0173

63 166025 中欧远见两年定期开放混合 A 3,225,220,388.82 1.0191 1.0191 注:本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日

007101 中欧远见两年定期开放混合 C 51,896,261.25 1.0179 1.0179

64

006529 中欧匠心两年持有期混合 A 1,026,618,148.64 1.0033 1.0033

006530 中欧匠心两年持有期混合 C 103,297,504.88 1.0031 1.0031

65 501081 中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 988,754,782.42 1.0000 1.0000

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)

66

166014 中欧货币 A 43,955,304.17 0.5975 2.185

166015 中欧货币 B 4,846,293,938.89 0.6632 2.430

002747 中欧货币 C 3,037,384.92 0.5975 2.185

002748 中欧货币 D 70,310,464.07 0.6632 2.431

67

001211 中欧滚钱宝货币 A 95,423,691,426.99 0.6803 2.521

004938 中欧滚钱宝货币 B 8,943,811.04 0.7461 2.768

004939 中欧滚钱宝货币 C 65,822,695.06 0.6803 2.521

68 004039 中欧骏泰货币 13,937,628,097.17 0.7332 2.801

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