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财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告(截至6月28日)

发表日期:2019-07-01 13:39    来源:    关注指数:

经基金托管人核准,截至2019-06-28,以下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码: 720001

基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金

基金资产净值: 868,209,241.63

基金份额净值: 1.794

基金份额累计净值: 2.265

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 720002

基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A

基金资产净值: 19,193,219.33

基金份额净值: 0.9687

基金份额累计净值: 1.2288

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 003205

基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C

基金资产净值: 20,516.81

基金份额净值: 0.9975

基金份额累计净值: 0.9975

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 720003

基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A

基金资产净值: 492,847,833.10

基金份额净值: 1.2537

基金份额累计净值: 1.2537

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 003204

基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C

基金资产净值: 9,223,474.12

基金份额净值: 1.1603

基金份额累计净值: 1.1603

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000042

基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A

基金资产净值: 500,911,325.54

基金份额净值: 1.5055

基金份额累计净值: 1.7591

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 上海银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 003184

基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C

基金资产净值: 0.00

基金份额净值: 1.0000

基金份额累计净值: 1.0000

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 上海银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000017

基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金

基金资产净值: 119,400,140.27

基金份额净值: 1.448

基金份额累计净值: 2.378

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 000497

基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A

基金资产净值: 519,395,926.07

基金份额净值: 1.0581

基金份额累计净值: 1.1336

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 003542

基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C

基金资产净值: 5,327.25

基金份额净值: 1.0521

基金份额累计净值: 1.0843

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501001

基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 402,432,950.92

基金份额净值: 1.022

基金份额累计净值: 1.022

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国光大银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 001480

基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金

基金资产净值: 770,537,445.02

基金份额净值: 0.912

基金份额累计净值: 0.912

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501015

基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 1,098,392,780.64

基金份额净值: 0.809

基金份额累计净值: 0.809

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501026

基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 1,637,560,792.33

基金份额净值: 0.8241

基金份额累计净值: 0.8241

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501028

基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 683,443,866.43

基金份额净值: 0.8841

基金份额累计净值: 0.8841

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501032

基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 203,225,390.04

基金份额净值: 0.7732

基金份额累计净值: 0.7732

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501046

基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 185,552,803.91

基金份额净值: 1.0735

基金份额累计净值: 1.0735

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 501055

基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 62,781,505.85

基金份额净值: 0.8691

基金份额累计净值: 0.8691

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 005851

基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A

基金资产净值: 234,236,643.51

基金份额净值: 1.0288

基金份额累计净值: 1.0288

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 005959

基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C

基金资产净值: 42,381,062.97

基金份额净值: 1.0205

基金份额累计净值: 1.0205

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 005854

基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金资产净值: 523,923,616.42

基金份额净值: 1.0478

基金份额累计净值: 1.0566

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 江苏银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006157

基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金

基金资产净值: 138,814,406.15

基金份额净值: 1.2027

基金份额累计净值: 1.2027

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 005853

基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金资产净值: 509,138,923.73

基金份额净值: 1.0219

基金份额累计净值: 1.0280

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 江苏银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006502

基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A

基金资产净值: 19,204,467.17

基金份额净值: 0.9891

基金份额累计净值: 0.9891

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006503

基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C

基金资产净值: 23,862,083.56

基金份额净值: 0.9845

基金份额累计净值: 0.9845

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 005850

基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金资产净值: 208,941,405.16

基金份额净值: 1.0200

基金份额累计净值: 1.0200

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国光大银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006522

基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A

基金资产净值: 174,214,713.05

基金份额净值: 1.0021

基金份额累计净值: 1.0021

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006523

基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C

基金资产净值: 65,300,398.92

基金份额净值: 0.9995

基金份额累计净值: 0.9995

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006965

基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A

基金资产净值: 336,640,996.84

基金份额净值: 1.0036

基金份额累计净值: 1.0106

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006966

基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C

基金资产净值: 325,992,610.34

基金份额净值: 1.0032

基金份额累计净值: 1.0095

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006658

基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A

基金资产净值: 50,848,254.85

基金份额净值: 1.0126

基金份额累计净值: 1.0126

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 006659

基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C

基金资产净值: 15,977,859.41

基金份额净值: 1.0121

基金份额累计净值: 1.0121

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 002957

基金名称: 财通财通宝货币A

基金资产净值: 109,430,658.31

基金万分收益: 0.6067

基金七日收益率:: 2.117%

基金万分收益: 财通基金管理有限公司

基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司

单位:人民币元

基金代码: 002958

基金名称: 财通财通宝货币B

基金资产净值: 4,787,147,721.44

基金万分收益: 0.6695

基金七日收益率:: 2.360%

基金万分收益: 财通基金管理有限公司

基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司

投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

2019年6月28日

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