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财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告

发表日期:2019-07-01 13:39    来源:    关注指数:

经基金托管人核准,截至2019-06-30,以下基金资产净值如下:

  单位:人民币元

基金代码: 720001

基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金

基金资产净值: 868,130,602.32

基金份额净值: 1.794

基金份额累计净值: 2.265

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 720002

基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A

基金资产净值: 19,195,051.37

基金份额净值: 0.9688

基金份额累计净值: 1.2289

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 003205

基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C

基金资产净值: 20,518.33

基金份额净值: 0.9976

基金份额累计净值: 0.9976

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 720003

基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A

基金资产净值: 492,918,282.54

基金份额净值: 1.2539

基金份额累计净值: 1.2539

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 003204

基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C

基金资产净值: 9,224,590.38

基金份额净值: 1.1604

基金份额累计净值: 1.1604

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 000042

基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A

基金资产净值: 500,879,506.14

基金份额净值: 1.5055

基金份额累计净值: 1.7591

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 上海银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 003184

基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C

基金资产净值: 0.00

基金份额净值: 1.0000

基金份额累计净值: 1.0000

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 上海银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 000017

基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金

基金资产净值: 119,388,547.77

基金份额净值: 1.448

基金份额累计净值: 2.378

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 000497

基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A

基金资产净值: 519,511,647.64

基金份额净值: 1.0584

基金份额累计净值: 1.1339

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 003542

基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C

基金资产净值: 5,328.31

基金份额净值: 1.0523

基金份额累计净值: 1.0845

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501001

基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 402,398,089.14

基金份额净值: 1.022

基金份额累计净值: 1.022

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国光大银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 001480

基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金

基金资产净值: 770,467,016.24

基金份额净值: 0.912

基金份额累计净值: 0.912

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501015

基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 1,098,300,558.92

基金份额净值: 0.809

基金份额累计净值: 0.809

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501026

基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 1,637,418,221.11

基金份额净值: 0.8241

基金份额累计净值: 0.8241

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501028

基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)

基金资产净值: 683,384,032.36

基金份额净值: 0.8840

基金份额累计净值: 0.8840

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501032

基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 203,237,208.46

基金份额净值: 0.7732

基金份额累计净值: 0.7732

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501046

基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 185,534,608.91

基金份额净值: 1.0734

基金份额累计净值: 1.0734

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 501055

基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产净值: 62,775,053.78

基金份额净值: 0.8690

基金份额累计净值: 0.8690

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 005851

基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A

基金资产净值: 234,215,481.66

基金份额净值: 1.0287

基金份额累计净值: 1.0287

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 005959

基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C

基金资产净值: 42,375,376.40

基金份额净值: 1.0203

基金份额累计净值: 1.0203

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 005854

基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金资产净值: 524,007,045.38

基金份额净值: 1.0480

基金份额累计净值: 1.0568

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 江苏银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006157

基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金

基金资产净值: 138,800,429.86

基金份额净值: 1.2026

基金份额累计净值: 1.2026

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 005853

基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金资产净值: 509,232,015.70

基金份额净值: 1.0220

基金份额累计净值: 1.0281

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 江苏银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006502

基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A

基金资产净值: 19,202,258.29

基金份额净值: 0.9890

基金份额累计净值: 0.9890

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006503

基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C

基金资产净值: 23,858,293.03

基金份额净值: 0.9843

基金份额累计净值: 0.9843

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 005850

基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金资产净值: 208,921,000.93

基金份额净值: 1.0199

基金份额累计净值: 1.0199

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国光大银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006522

基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A

基金资产净值: 174,198,759.65

基金份额净值: 1.0020

基金份额累计净值: 1.0020

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006523

基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C

基金资产净值: 65,291,556.85

基金份额净值: 0.9993

基金份额累计净值: 0.9993

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006965

基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A

基金资产净值: 336,695,806.16

基金份额净值: 1.0038

基金份额累计净值: 1.0108

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006966

基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C

基金资产净值: 326,038,540.38

基金份额净值: 1.0034

基金份额累计净值: 1.0097

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国工商银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006658

基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A

基金资产净值: 50,844,068.68

基金份额净值: 1.0126

基金份额累计净值: 1.0126

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 006659

基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C

基金资产净值: 15,976,281.37

基金份额净值: 1.0120

基金份额累计净值: 1.0120

管理人: 财通基金管理有限公司

托管人: 中国农业银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 002957

基金名称: 财通财通宝货币A

基金资产净值: 109,430,658.31

基金万分收益: 1.2017

基金七日收益率:: 2.221%

基金万分收益: 财通基金管理有限公司

基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司

  单位:人民币元

基金代码: 002958

基金名称: 财通财通宝货币B

基金资产净值: 4,787,147,721.44

基金万分收益: 1.3332

基金七日收益率:: 2.465%

基金万分收益: 财通基金管理有限公司

基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司

投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

2019年6月30日

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