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方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告

发表日期:2019-07-01 13:39    来源:    关注指数:

截至2019年06月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

730001 方正富邦创新动力混合 136,143,401.88 — —

730001 方正富邦创新动力混合A 57,429,165.43 1.0480 1.0480

007046 方正富邦创新动力混合C 78,714,236.45 1.0717 1.8217

730002 方正富邦红利精选混合 104,301,953.65 — —

730002 方正富邦红利精选混合A 104,301,953.65 1.0274 1.2974

007570 方正富邦红利精选混合C — — —

167301 方正富邦保险主题 523,917,500.63 — —

167301 保险分级 61,701,956.74 1.024 1.188

150329 保险A 100,319,245.41 1.665 1.665

150330 保险B 361,896,298.48 1.344 1.437

003795 方正富邦睿利纯债 1,125,495,135.04 — —

003795 方正富邦睿利纯债A 1,125,353,514.98 1.0286 1.1256

003796 方正富邦睿利纯债C 141,620.06 1.0265 1.1245

003787 方正富邦惠利纯债 687,356,966.29 — —

003787 方正富邦惠利纯债A 682,531,813.96 1.0371 1.0831

003788 方正富邦惠利纯债C 4,825,152.33 1.0541 1.3131

159961 深100 144,269,488.13 1.2853 1.2853

510550 方正500 180,933,139.94 1.1470 1.1470

006416 方正富邦丰利债券 77,980,143.71 — —

006416 方正富邦丰利债券A 77,800,038.87 1.0137 1.0137

006417 方正富邦丰利债券C 180,104.84 1.0102 1.0102

006731 方正富邦富利纯债 137,250,202.26 — —

006731 方正富邦富利纯债A 10,109,245.11 1.0108 1.0108

006732 方正富邦富利纯债C 127,140,957.15 1.0097 1.0097

006656 方正富邦中证500ETF联接 161,983,976.73 — —

006656 方正富邦中证500ETF联接A 74,203,276.30 0.9295 0.9295

006657 方正富邦中证500ETF联接C 87,780,700.43 0.9279 0.9279

006687 方正富邦深证100ETF联接 127,614,224.50 — —

006687 方正富邦深证100ETF联接A 39,855,450.31 1.0597 1.0597

006688 方正富邦深证100ETF联接C 87,758,774.19 1.0507 1.0507

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

730003 方正富邦货币 2,536,756,717.52 — —

730003 方正富邦货币A 2,114,740,242.39 1.3136 2.359

730103 方正富邦货币B 422,016,475.13 1.4451 2.604

000797 方正富邦金小宝货币 11,594,910,516.46 1.6339 2.949

注:1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增加C类基金份额(007570),截至2019年06月30日尚无份额。

2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假日合计。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2019年 06月 30日

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