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2019年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

发表日期:2019-07-01 19:40    来源:    关注指数:

基金

代码 基金名称 资产净值

(单位:人民币元)

基金份额净值

(单位:人民币元)

基金份额累计净值

(单位:人民币元)

233001 摩根士丹利华鑫基础行业

证券投资基金 160,287,779.83 0.9887 2.5337

233005 摩根士丹利华鑫强收益债券

型证券投资基金 4,028,312,249.28 1.8218 1.8568

233006 摩根士丹利华鑫领先优势混

合型证券投资基金 382,504,095.70 1.8731 1.8731

233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混

合型证券投资基金 496,285,360.48 2.2626 2.6346

233008 摩根士丹利华鑫消费领航混

合型证券投资基金 113,203,937.04 0.7010 0.7010

233009 摩根士丹利华鑫多因子精选

策略混合型证券投资基金 1,568,270,727.84 1.069 2.086

233010 摩根士丹利华鑫深证 300 指

数增强型证券投资基金 47,220,572.57 1.370 1.370

233011 摩根士丹利华鑫主题优选混

合型证券投资基金 231,141,003.40 2.022 2.502

233012 摩根士丹利华鑫多元收益债

券型证券投资基金 A 679,578,729.39 1.822 1.822

233013 摩根士丹利华鑫多元收益债

券型证券投资基金 C 219,816,791.57 1.768 1.768

233015 摩根士丹利华鑫量化配置混

合型证券投资基金 589,271,370.42 1.548 1.948

163302 摩根士丹利华鑫资源优选混

合型证券投资基金(LOF) 590,728,531.97 1.0445 3.8711

000024 摩根士丹利华鑫双利增强债

券型证券投资基金 A 2,278,711,995.63 1.170 1.434

000025 摩根士丹利华鑫双利增强债

券型证券投资基金 C 841,770,658.99 1.152 1.416

000064

摩根士丹利华鑫纯债稳定增

利 18 个月定期开放债券型

证券投资基金 812,564,526.62 1.080 1.506

000309 摩根士丹利华鑫品质生活股

票型证券投资基金 428,922,179.21 1.743 1.743

000415

摩根士丹利华鑫纯债添利18

个月定期开放债券型证券投

资基金 A 1,173,545,160.56 1.273 1.373

000416

摩根士丹利华鑫纯债添利18

个月定期开放债券型证券投

资基金 C 334,154,833.69 1.249 1.349

000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯

债债券型证券投资基金 A 2,473,013,749.77 1.096 1.277

000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯

债债券型证券投资基金 C 140,814,708.73 1.080 1.261

000594 摩根士丹利华鑫进取优选股

票型证券投资基金 54,448,629.92 1.523 1.523

001291 摩根士丹利华鑫量化多策略

股票型证券投资基金 456,603,881.71 0.811 0.811

001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活

配置混合型证券投资基金 36,293,617.02 0.967 0.967

001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活

配置混合型证券投资基金 205,423,076.92 0.8459 0.8459

001859

摩根士丹利华鑫纯债稳定增

值 18 个月定期开放债券型

证券投资基金 A 978,869,471.99 1.080 1.186

001860

摩根士丹利华鑫纯债稳定增

值 18 个月定期开放债券型

证券投资基金 C 241,207,005.81 1.065 1.170

002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵

活配置混合型证券投资基金 111,675,597.43 0.7828 0.7828

002708 摩根士丹利华鑫健康产业混

合型证券投资基金 144,212,008.21 1.316 1.316

002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵

活配置混合型证券投资基金 46,151,678.49 0.8345 0.8345

003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘

弹性股票型证券投资基金 60,167,742.17 0.7875 0.7875

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