先锋基金管理有限公司
2019年6月30日基金资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2019-06-30 003585 先锋现金宝 757,427,851.10 1.1046 2.372%
2019-06-30 004151 先锋日添利A 17,345,039.48 1.0765 2.031%
2019-06-30 004152 先锋日添利B 248,427,534.85 1.2080 2.279%
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30 003586 先锋精一A 191,351.18 0.7915 0.7915
2019-06-30 003587 先锋精一C 73,216,756.18 0.7649 0.7649
2019-06-30 004726 先锋聚优A 1,462,806.26 0.7137 0.7137
2019-06-30 004727 先锋聚优C 1,808,642.44 0.7363 0.7363
2019-06-30 004724 先锋聚元A 2,754,425.62 1.0650 1.0650
2019-06-30 004725 先锋聚元C 75,867,474.25 1.0497 1.0497
2019-06-30 004833 先锋聚利A 789,198.72 0.9224 0.9224
2019-06-30 004834 先锋聚利C 4,284,010.44 0.9118 0.9118
2019-06-30 005892 先锋汇盈纯债A 24,466,662.77 1.0935 1.0935
2019-06-30 005893 先锋汇盈纯债C 140,343,508.06 1.0558 1.0558
2019-06-30 006401 先锋量化优选A 20,189,101.61 1.0094 1.0094
2019-06-30 006402 先锋量化优选C 32,340,997.62 1.0104 1.0104