信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至2019年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,053,339,700.08 1.1026 1.6547

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 157,950,728.91 1.452 2.332

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 877,434,560.77 1.018 1.631

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 4,150,469.92 1.012 1.561

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 80,302,076.07 1.377 1.377

信达澳银红利回报混合型证券投资基金 48,274,167.16 0.863 1.063

信达澳银产业升级混合型证券投资基金 104,973,630.00 1.093 1.563

信达澳银消费优选混合型证券投资基金 34,276,879.73 1.131 1.621

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 367,670,501.10 1.193 1.193

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 2,976,800.90 1.162 1.162

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 412,774,120.88 0.925 1.074

信达澳银转型创新股票型证券投资基金 506,627,377.59 0.685 0.685

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,161,687,078.69 1.508 1.570

信达澳银纯债债券型证券投资基金 6,234,086.60 0.700 0.700

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 153,220,211.72 1.020 1.215

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 151,304,955.66 1.008 1.205

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 164,053,157.67 1.036 1.036

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1,662,876,010.72 1.0163 1.0550

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 15,773,751.39 1.0924 1.0924

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 66,146,684.76 1.0333 1.0333

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 2,967,273.60 1.1022 1.1022

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 117,874,142.09 1.0796 1.0796

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 4,016,017.27 0.9876 0.9876

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 70,183,899.23 0.9696 0.9696

信达澳银安和纯债债券型证券投资基金 378,178.28 1.5941 1.5941

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类 126,219,344.97 0.4588 1.9550

信达澳银慧管家货币市场基金C类 3,363,059,084.95 0.4752 2.1780

信达澳银慧管家货币市场基金E类 18,009,033.33 0.4160 1.8200

信达澳银慧理财货币市场基金 19,489,584.34 0.3820 1.3810

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一九年七月一日