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长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2019年6月30日资产净值的公告

2019-07-01 19:07:53

经基金托管人复核,截至2019年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下

基金资产净值公告如下:

序号

基金代

基金简称

基金份额

净值(元)

基金份额

累计净值

(元)

基金资产净值

(元)

1 519996 长信银利精选混合 0.9651 3.0401 910002158.89

2 519994 长信金利趋势混合 0.4811 2.7326 1507778427.04

3 519993 长信增利动态策略混合 0.9083 2.5273 596020352.80

4 006396 长信双利优选混合 E 1.359 1.378 1242989.48

5 519991 长信双利优选混合 A 1.320 2.078 1248634652.76

6 004651 长信利丰债券 E 1.297 1.437 48164783.71

7 519989 长信利丰债券 C 1.331 1.929 1794375531.87

8 519987 长信恒利优势混合 1.006 1.322 28162267.95

9 004220 长信纯债壹号债券 C 1.1156 1.4356 451320715.91

10 519985 长信纯债壹号债券 A 1.2089 1.4589 411001285.12

11 519983 长信量化先锋混合 A 1.286 2.136 2374926664.24

12 004221 长信量化先锋混合 C 1.180 1.480 3319923.55

13 163008 长信利鑫债券(LOF) A 0.6472 1.0792 187323678.44

14 163003 长信利鑫债券(LOF) C 0.6367 1.0687 16101944.32

15 519979 长信内需成长混合 A 1.585 2.280 1996405144.65

16 006397 长信内需成长混合 E 1.598 1.598 4871527.40

17 519976 长信可转债债券 C 1.2692 2.1762 535592450.09

18 519977 长信可转债债券 A 1.3026 2.2626 2126839095.83

19 519972 长信纯债一年定开债券 C 1.0498 1.4056 28041526.87

20 519973 长信纯债一年定开债券 A 1.0521 1.4309 356625725.67

21 519971 长信改革红利混合 1.249 1.512 126346961.56

22 519975 长信量化中小盘股票 0.737 1.137 882718466.23

23 519969 长信新利混合 1.106 1.294 345057840.10

24 519967 长信利富债券 1.0022 1.0022 122834593.97

25 519962 长信利盈混合 C 1.2191 1.2191 396.44

26 519963 长信利盈混合 A 1.2325 1.2325 461870190.93

27 519961 长信利广混合 A 1.1511 1.1511 101479536.55

28 519960 长信利广混合 C 1.0779 1.0779 1041346.92

29 519959 长信多利混合 1.382 1.382 625063617.88 临时公告

30 519956 长信睿进混合 C 0.8411 0.8411 599776975.29

31 519957 长信睿进混合 A 0.8871 0.8871 4334819.82

32 519965 长信量化多策略股票 A 1.123 1.123 83034749.93

33 004858 长信量化多策略股票 C 1.105 1.105 211728.81

34 005069 长信富民纯债一年定开债券 A 1.0505 1.0761 34508927.18

35 519955 长信富民纯债一年定开债券 C 1.0470 1.1397 21258265.60

36 519953 长信富海纯债一年定开债券 C 1.0620 1.1518 163314524.23

37 005068 长信富海纯债一年定开债券 A 1.0625 1.0862 54332051.14

38 519947 长信利保债券 0.9740 0.9740 36468026.80

39 519944 长信富安纯债半年定开债券 C 1.0327 1.1587 31886795.29

40 519945 长信富安纯债半年定开债券 A 1.0346 1.1756 207497528.14

41 501002 长信价值优选混合 0.7611 0.7611 130562309.00

42 002254 长信金葵纯债一年定开债券 A 1.0444 1.1644 243215623.97

43 002255 长信金葵纯债一年定开债券 C 1.0429 1.1499 12412848.58

44 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8792 1.0892 225548437.99

45 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8688 1.1288 85974.91

46 519941 长信富全纯债一年定开债券 A 1.0335 1.1309 19255718.75

47 519940 长信富全纯债一年定开债券 C 1.0324 1.1162 19044301.97

48 519951 长信利泰混合 1.1612 1.1802 177514244.69

49 519937 长信先锐债券 1.0642 1.0642 11248172.06

50 519933 长信利发债券 1.0969 1.2069 1567626071.42

51 519943 长信利率债债券 A 1.1213 1.1309 4560879.46

52 519942 长信利率债债券 C 1.1120 1.1177 6821520.94

53 519929 长信电子信息量化混合 0.749 0.749 363650810.24

54 002858 长信富平纯债一年定开债券 A 1.0610 1.0945 206559381.83

55 002859 长信富平纯债一年定开债券 C 1.0572 1.0823 4075095.91

56 003059 长信先利半年定开混合 1.0319 1.0319 87911648.15

57 519935 长信创新驱动股票 1.182 1.182 28641452.24

58 003349 长信稳益纯债债券 1.0605 1.2865 8256430344.22

59 007293 长信利信混合 C 1.033 1.033 1993242.33

60 519949 长信利信混合 A 1.032 1.092 187641.59

61 007294 长信利信混合 E 1.032 1.032 215107376.84

62 006047 长信稳健纯债债券 E 1.0219 1.1079 525.25

63 002996 长信稳健纯债债券 A 1.0152 1.1062 360368103.08

64 003126 长信纯债半年债券 A 1.0898 1.0898 99128.80

65 003127 长信纯债半年债券 C 1.0813 1.0813 6714831.40

66 002983 长信国防军工量化混合 0.7279 0.7279 367784325.36

67 004885 长信先优债券 1.1169 1.1169 67254343.95

68 003869 长信稳势纯债债券 1.1371 1.3711 380928842.52

69 004887 长信稳通三个月定开债券发

起式

1.0073 1.0703 2125499260.48 临时公告

70 004925 长信低碳环保量化股票 0.8481 0.8481 172831856.51

71 004607 长信利尚一年定开混合 1.0402 1.0402 36208481.33

72 004609 长信乐信混合 C 1.1059 1.1239 74238481.02

73 004608 长信乐信混合 A 1.0947 1.1127 262827059.36

74 005575 长信稳鑫三个月定开债券发

起式

1.0274 1.0754 1020038177.64

75 004806 长信先机两年定开混合 1.0105 1.0105 206737201.52

76 004805 长信消费精选量化股票 1.1710 1.1710 33821860.31

77 005589 长信企业精选两年定开

混合

0.9564 1.1164 193382108.89

78 005399 长信量化价值驱动混合 1.1441 1.1441 4112410.67

79 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9958 1.0558 210184258.37

80 006174 长信稳裕三个月定开债

券发起式

1.0364 1.0364 525453037.53

81 005305 长信合利混合 A 0.9973 0.9973 226533167.76

82 005306 长信合利混合 C 0.9970 0.9970 1717742.61

83 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.984 1.524 88306351.42

84 519931 长信上证港股通指数型发起

1.175 1.239 21562707.70

85 004945 长信中证 500 指数 0.9058 0.9058 21372594.32

86 005137 长信沪深 300 指数 A 0.9719 0.9719 945395.90

87 007448 长信沪深 300 指数 C 0.9715 0.9715 1285.09

序号

基金代

基金简称

每万份收

益(元)

最近 7 日

年化收益

率(%)

资产净值(元)

1 005134 长信长金通货币 A 0.6091 2.312 3229020954.39

2 005135 长信长金通货币 B 0.6475 2.449 5396341649.96

3 519998 长信利息收益货币 B 0.6468 2.440 1800341356.12

4 519999 长信利息收益货币 A 0.5811 2.194

13792279071.3

7

注:货币万分收益为当日万份收益。

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热

线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2019 年 7 月 1 日