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前海开源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

2019-07-01 07:56:00

经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元)

000423 前海开源事件驱动混合A 119,754,307.85 1.557 1.557

001865 前海开源事件驱动混合C 147,474,022.29 1.420 1.420

000536 前海开源可转债债券 69,692,283.65 0.825 1.195

000596 前海开源中证军工指数A 785,937,357.78 1.159 1.159

002199 前海开源中证军工指数C 171,980,648.58 0.593 1.553

000656 前海开源沪深300指数 48,678,968.02 1.301 1.551

000689 前海开源新经济混合 128,568,939.62 0.970 1.080

000690 前海开源大海洋混合 73,339,295.99 0.974 0.974

000788 前海开源中国成长混合 66,177,885.24 1.094 1.174

000916 前海开源股息率100强股票 818,711,506.96 1.142 1.443

000932 前海开源睿远稳健增利混合A 5,691,430.16 1.379 1.379

000933 前海开源睿远稳健增利混合C 45,695,714.85 1.330 1.330

000969 前海开源大安全混合 238,033,847.83 0.973 0.973

001027 前海开源中证大农业指数增强 117,915,893.00 0.899 0.899

001060 前海开源高端装备制造混合 215,696,366.10 1.273 1.273

001102 前海开源国家比较优势混合 469,761,606.60 1.542 1.542

001103 前海开源工业革命4.0混合 1,293,729,770.58 1.480 1.605

001162 前海开源优势蓝筹股票A 130,986,787.86 1.160 1.160

001638 前海开源优势蓝筹股票C 77,628,443.06 1.274 1.274

001178 前海开源再融资股票 2,800,953,273.02 1.331 1.551

001209 前海开源一带一路混合A 184,365,546.06 0.809 0.809

002080 前海开源一带一路混合C 9,490,231.64 0.887 0.887

001278 前海开源清洁能源混合A 1,823,960,423.67 1.263 1.563

002360 前海开源清洁能源混合C 273,741,042.60 1.261 1.561

001302 前海开源金银珠宝混合A 438,999,776.73 0.982 0.982

002207 前海开源金银珠宝混合C 152,086,672.42 0.966 0.966

001679 前海开源中国稀缺资产混合A 551,828,554.74 1.238 1.238

002079 前海开源中国稀缺资产混合C 277,714,700.74 1.298 1.298

001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2,378,797,934.48 1.107 1.268

001849 前海开源强势共识100强股票 17,889,066.27 1.048 1.048

001972 前海开源沪港深智慧生活混合 51,244,709.74 1.242 1.242

002407 前海开源恒远灵活配置混合 678,302,546.03 1.4072 1.4812

001875 前海开源沪港深优势精选混合 555,338,186.64 1.335 1.735

001986 前海开源人工智能主题混合 1,095,832,381.76 1.046 1.046

001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 8,505,521.92 1.479 1.479

001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 36,977,875.37 1.462 1.462

002666 前海开源沪港深创新成长混合A 42,130,174.65 1.227 1.307

002667 前海开源沪港深创新成长混合C 110,438,479.77 1.213 1.293

002443 前海开源沪港深龙头精选混合 23,549,632.01 1.081 1.263

002690 前海开源恒泽保本混合A 196,415,302.13 1.075 1.075

002691 前海开源恒泽保本混合C 54,554,731.78 1.070 1.070

002860 前海开源沪港深新机遇混合 195,727,252.66 0.980 1.080

002971 前海开源鼎安债券A 9,718,836.81 1.074 1.074

002972 前海开源鼎安债券C 28,671,341.21 1.068 1.068

003167 前海开源鼎瑞债券A 1,993,751,787.04 1.0825 1.0825

003168 前海开源鼎瑞债券C 66,981.68 1.0704 1.0704

003218 前海开源祥和债券A 277,781,976.79 1.1821 1.1821

003219 前海开源祥和债券C 24,697,104.45 1.1848 1.1848

003254 前海开源鼎裕债券A 65,367,449.33 1.9209 1.9209

003255 前海开源鼎裕债券C 24,100,459.93 1.9457 1.9457

002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 11,610,852.42 1.097 1.097

002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 26,370,659.82 1.091 1.091

003304 前海开源沪港深核心资源混合A 18,614,286.18 1.262 1.292

003305 前海开源沪港深核心资源混合C 38,824,506.98 1.258 1.288

003492 前海开源外向企业股票 24,855,510.84 1.0595 1.0595

001874 前海开源沪港深价值精选混合 317,494,834.42 1.291 1.461

003993 前海开源沪港深核心驱动混合 164,421,338.80 1.1833 1.2313

001765 前海开源嘉鑫混合A 242,637,789.73 1.103 1.103

001770 前海开源嘉鑫混合C 55,074,322.93 1.097 1.097

003857 前海开源周期优选混合A 27,679,924.16 1.0061 1.0061

003858 前海开源周期优选混合C 15,852,085.45 0.9991 0.9991

001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 402,661,246.36 1.006 1.046

001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 204,692.04 1.029 1.049

004321 前海开源沪港深强国产业 153,446,335.28 1.0202 1.0202

004314 前海开源沪港深新硬件A 32,383,533.02 1.0163 1.0163

004315 前海开源沪港深新硬件C 13,823,144.18 1.2190 1.2190

004453 前海开源盈鑫A 162,059,638.66 1.134 1.188

004454 前海开源盈鑫C 53,980,494.95 1.143 1.197

004316 前海开源沪港深裕鑫A 8,701,042.44 1.2037 1.2037

004317 前海开源沪港深裕鑫C 7,867,227.14 1.1998 1.1998

003360 前海开源瑞和债券A 1,160,057,472.13 1.0755 1.0805

003361 前海开源瑞和债券C 1,473,573.95 1.0661 1.2761

004218 前海开源裕和混合A 25,990,887.93 1.0013 1.0013

007502 前海开源裕和混合C 398,571.96 1.0244 1.0244

004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 47,809,488.44 1.1804 1.1804

004098 前海开源港股通股息率50强股票 113,810,628.48 0.9494 0.9494

004320 前海开源沪港深乐享生活 183,879,427.36 1.0738 1.0738

004473 前海开源尊享A 10,246,713.16 120.977 124.241

004474 前海开源尊享B 94,217,844.50 103.759 107.023

004496 前海开源多元策略混合A 113,390,836.38 1.3669 1.3669

004497 前海开源多元策略混合C 229,695,008.68 1.3481 1.3481

002495 前海开源量化优选A 801,017.30 1.064 1.064

002496 前海开源量化优选C 50,855,783.18 1.055 1.055

004290 前海开源顺和债券A 116,206,710.27 1.0873 1.0873

004291 前海开源顺和债券C 746,677.99 1.0823 1.0823

004602 前海开源润和债券A 316,433,757.76 1.1043 1.1043

004603 前海开源润和债券C 121,672,822.50 1.0941 1.0941

004680 前海开源裕瑞混合A 50,646,845.84 1.0215 1.0215

006190 前海开源裕瑞混合C 22,249.22 1.0324 1.0324

005138 前海开源润鑫混合A 19,390,812.21 1.3692 1.3692

005139 前海开源润鑫混合C 39,843,918.27 1.3643 1.3643

005301 前海开源景鑫混合A 37,795,971.04 1.5677 1.5677

005302 前海开源景鑫混合C 73,854,157.55 1.5660 1.5660

005323 前海开源泽鑫混合A 2,866,314.70 1.3614 1.3614

005324 前海开源泽鑫混合C 18,483,640.43 1.3615 1.3615

005328 前海开源价值策略股票 182,166,048.96 0.8414 0.8414

005453 前海开源医疗健康A 74,541,501.63 1.1538 1.1538

005454 前海开源医疗健康C 26,966,600.01 1.1522 1.1522

005505 前海开源丰鑫混合A 15,382,185.18 1.4029 1.4029

005506 前海开源丰鑫混合C 25,771,419.84 1.4017 1.4017

005541 前海开源盛鑫混合A 3,536,486.84 1.5781 1.5781

005542 前海开源盛鑫混合C 50,235,622.75 1.5778 1.5778

005669 前海开源公用事业股票 56,566,326.08 1.0220 1.0220

005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2,778,316,557.85 1.0254 1.0651

005721 前海开源乾盛定期开放债券C - 1.0000 1.0000

006090 前海开源鼎康债券A 154,399,545.29 1.0311 1.0311

006091 前海开源鼎康债券C 152,206,507.31 1.0283 1.0283

006145 前海开源鼎欣A 6,300,800,812.72 1.0758 1.4758

006146 前海开源鼎欣C 2,883,098,623.07 1.0750 1.4750

006216 前海开源价值成长混合A 227,271,668.30 1.4651 1.4651

006217 前海开源价值成长混合C 174,880,062.42 1.4641 1.4641

006524 前海开源MSCI中国A股指数A 5,773,988.71 1.0895 1.1895

006525 前海开源MSCI中国A股指数C 11,439,902.76 1.0883 1.1883

006712 前海开源MSCI中国A股消费A 12,685,979.09 1.2515 1.2515

006713 前海开源MSCI中国A股消费C 14,187,487.28 1.2504 1.2504

006949 前海开源乾利定期开放债券 4,844,102,112.30 1.0071 1.0071

006923 前海开源沪港深非周期股票A 336,723,909.56 1.0179 1.0179

006924 前海开源沪港深非周期股票C 28,044,482.94 1.0171 1.0171

006775 前海开源优质成长混合 6,454,345,017.76 0.9967 0.9967

007151 前海开源沪港深聚瑞混合 212,525,915.93 1.0000 1.0000

164401 前海开源健康分级 326,071,797.02 0.922 1.037

150219 健康A - 1.030 1.260

150220 健康B - 0.814 0.814

164402 前海开源中航军工 882,887,641.73 0.987 0.693

150221 中航军工A - 1.032 1.284

150222 中航军工B - 0.942 0.163

164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 35,641,620.00 1.223 1.243

基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)

001870 前海开源货币A 35,929,352.90 1.1295 2.473

001871 前海开源货币B 11,851,940,242.96 1.2610 2.725

004210 前海开源货币E 856,463.14 1.1293 2.484

004368 前海开源聚财宝A 335,067,443.99 1.0068 2.265

004369 前海开源聚财宝B 165,751,454.17 1.0560 2.358

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特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年七月一日