基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2019-6-30 3,946,724,380.19 1.1340 1.1900
004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2019-6-30 96,280,817.83 0.9281 1.0231
004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2019-6-30 117,613,971.88 0.9225 1.0175
005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2019-6-30 815,776,384.67 1.1530 1.1530
005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2019-6-30 190,713,717.31 1.1495 1.1495
005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2019-6-30 26,056,962.08 1.0392 1.0392
005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2019-6-30 1,683,974.41 1.0322 1.0322
005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 243,758,889.89 1.0599 1.0599
005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019-6-30 759,736,555.77 1.0800 1.0800
005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A 2019-6-30 70,876,408.02 1.1424 1.1424
005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C 2019-6-30 9,662,365.48 1.1337 1.1337
005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金A 2019-6-30 181,115,239.70 1.0442 1.0442
005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金C 2019-6-30 2,231,987.13 1.0398 1.0398
006188 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-6-30 417,039,489.40 1.0519 1.0519
006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A 2019-6-30 91,203,111.73 1.1328 1.1328
006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C 2019-6-30 1,061,648.30 1.1276 1.1276
006642 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 304,458,521.85 1.0157 1.1357
006882 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A 2019-6-30 85,311,152.72 1.0010 1.0010
006883 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C 2019-6-30 46,625,144.77 0.9999 0.9999
007385 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 111,193,832.39 1.0103 1.0103
基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率
004493 华泰保兴货币市场基金A 2019-6-30 17,428,616.17 0.6386 2.269%
004494 华泰保兴货币市场基金B 2019-6-30 6,683,718,474.96 0.7044 2.516%
华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告