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海富通基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告

2019-07-01 07:07:03

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下:

2019年6月30日

基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线累计数值(元)

海富通精选混合 1,848,531,993.66 0.4165 4.2668

海富通收益增长混合 957,284,051.88 1.038 2.663 1.354

海富通股票混合 2,748,037,389.92 0.647 2.596

海富通强化回报混合 365,590,174.71 0.778 2.274

海富通风格优势混合 367,115,448.67 0.616 1.722

海富通精选贰号混合 444,834,151.86 0.936 1.256

海富通稳健添利债券A 2,684,516.05 1.207 1.474

海富通稳健添利债券C 9,824,176.44 1.178 1.442

海富通领先成长混合 95,245,772.07 1.171 1.321

海富通中证100指数(LOF)150,074,031.04 1.117 1.381

海富通中小盘混合 128,241,465.30 0.756 0.756

海富通上证周期ETF 39,251,819.46 3.842 1.542

海富通上证周期ETF联接 21,674,902.69 1.331 1.331

海富通稳固收益债券 67,543,481.65 1.228 1.618

海富通上证非周期ETF 23,731,016.11 2.933 1.236

海富通上证非周期ETF联接 16,312,165.13 1.154 1.154

海富通国策导向混合 196,783,840.94 1.102 1.669

海富通中证内地低碳指数 18,670,460.66 1.229 1.229

海富通安颐收益混合A 362,371,181.92 1.299 1.573

海富通安颐收益混合C 24,630,814.20 1.324 1.604

海富通一年定开债券A 114,851,643.05 1.745 1.908

海富通一年定开债券C 2,740,849.85 1.779 1.942

海富通内需热点混合 288,942,753.47 1.644 1.644

海富通纯债债券A 2,261,235,736.75 1.318 2.359

海富通纯债债券C 32,343,584.93 1.308 2.32

海富通双福债券 5,536,364.13 0.816 0.816

海富通上证城投债ETF 1,997,467,400.05 97.02 1.209

海富通阿尔法对冲混合 1,642,051,201.87 1.258 1.471

海富通新内需混合A 625,515,777.80 1.137 1.579

海富通新内需混合C 169,290,428.04 1.205 1.601

海富通改革驱动混合 333,081,318.55 1.029 1.22

海富通富祥混合 47,381,250.66 1.084 1.084

海富通瑞丰债券 206,521,373.84 1.0421 1.0827

海富通欣益混合A 327,607,910.99 1.147 1.201

海富通欣益混合C 8,278,452.41 1.317 1.369

海富通聚利债券 2,801,270,205.09 1.0343 1.1026

海富通欣荣混合A 135,059,041.48 1.1062 1.1062

海富通欣荣混合C 961,675.46 1.1087 1.1087

海富通集利债券 365,351.36 0.9752 0.9752

海富通沪港深混合 150,011,193.04 1.2127 1.2127

海富通上证周期产业债ETF 192,355,490.88 102.9941 1.0699

海富通瑞利债券 3,339,194,509.72 1.0406 1.102

海富通欣享混合A 253,953,260.61 1.0931 1.1331

海富通欣享混合C 42,938.66 1.1174 1.1574

海富通瑞合纯债 206,386,479.85 1.0314 1.1124

海富通富睿混合A 9,011,431.95 1.056 1.086

海富通富睿混合C 6,195,952.72 1.101 1.144

海富通瑞福债券 296,322,404.17 0.9877 1.0227

海富通瑞祥一年定开债券 223,669,589.73 1.062 1.105

海富通量化前锋股票A 57,027,753.58 0.9847 0.9847

海富通量化前锋股票C 2,434,733.83 0.9981 0.9981

海富通融丰定开债券 1,064,468,833.16 1.0621 1.0958

海富通创业板增强A 16,414,381.98 0.9467 0.9467

海富通创业板增强C 5,856,903.97 0.9429 0.9429

海富通恒丰定开债券 1,027,666,590.38 1.0263 1.0771

海富通量化多因子混合A 5,537,569.84 1.0546 1.0546

海富通量化多因子混合C 71,386,169.00 1.0706 1.0706

海富通上证10年期地方政府债ETF 1,277,515,937.66 103.1297 1.0488

海富通弘丰定开债券 315,484,165.26 1.0176 1.0176

海富通鼎丰定开债券 512,890,454.28 1.0265 1.0365

海富通聚丰纯债债券 301,017,801.83 1.0034 1.0144

海富通电子信息传媒产业股票A 2,841,690.78 1.0999 1.0999

海富通电子信息传媒产业股票C 3,363,604.42 1.0825 1.0825

海富通上清所短融债券A 602,712,933.25 1.0075 1.0128

海富通上清所短融债券C 10,102,512.04 1.0073 1.0126

海富通研究精选混合A 971,997.14 1.0071 1.0071

海富通研究精选混合C 1,889,993.86 0.991 0.991

注:海富通上证周期产业债ETF在清盘中,列示的是最后运作日净值。

2019年6月30日 单位:元

基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益3 7日年化收益率

海富通货币A 241,496,333.49 1.00 1.2985 2.295%

海富通货币B 13,252,557,196.08 1.00 1.4300 2.547%

海富通添益货币A 1,805,139,070.26 1.00 1.4572 2.659%

海富通添益货币B 32,568,531,390.80 1.00 1.5887 2.910%

海富通季季通利理财债券A1 - - - -

海富通季季通利理财债券B1 - - - -

海富通季季增利理财债券2 - - - -

1、海富通季季通利理财债券A和海富通季季通利理财债券B第一期运作期到期后(即2017年9月27日)暂停下一运作期运作。

2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一运作期运作。

3、2019年6月30日为节假日,披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2019年7月1日