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融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

发表日期:2019-07-01 18:24    来源:    关注指数:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元)

000142 融通通泰保本混合A类 1017709812.17 1.056 1.324

000394 融通通源短融债券A 12770707.22 1.0258 1.2368

000437 融通月月添利债券A 561058039.29 1.048 1.219

000438 融通月月添利债券B 4342414.37 1.047 1.202

000466 融通通瑞债券A/B 13440682.77 1.034 1.109

000717 融通转型三动力灵活配置混合 191364763.41 1.316 1.316

000727 融通健康产业灵活配置混合 130882656.94 1.302 1.302

000859 融通通瑞债券C 628507.49 1.001 1.001

001124 融通通泰保本混合C类 4179374.55 1.019 1.264

001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1459997290.70 0.523 0.523

001152 融通新区域新经济灵活配置混合 546948964.69 0.438 0.438

001470 融通通鑫灵活配置混合 1163988370.04 1.115 1.174

001471 融通新能源灵活配置混合 1084712740.43 0.992 1.112

001830 融通跨界成长灵活配置混合 44283308.75 1.225 1.225

001852 融通中国风1号灵活配置混合 674737748.06 1.384 1.414

001941 融通通源短融债券B 1504703926.99 1.03 1.167

002049 融通新机遇灵活配置混合 1108599202.46 1.097 1.138

002252 融通成长30灵活配置混合 90660644.05 1.042 1.042

002342 融通增益债券A/B 483551231.57 1.075 1.175

002344 融通增益债券C - 1.075 1.075

002415 融通通盈灵活配置混合 125776466.65 1.1459 1.1459

002579 融通增利债券 393432527.07 1.01 1.113

002605 融通新消费灵活配置混合 79203052.15 1.279 1.279

002612 融通通慧混合A/B 116173774.18 1.1635 1.1635

002635 融通增鑫债券 1558596782.88 1.006 1.098

002719 融通增祥债券 275149023.72 1.096 1.146

002807 融通通安债券 1021660598.13 1.023 1.122

002825 融通通和债券 199184404.09 1.048 1.101

002869 融通通裕定开债券发起式 2112502774.40 1.0869 1.1455

002955 融通新趋势混合 119518055.39 0.911 0.911

002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 615348824.12 1.0365 4.2847

003146 融通通优债券 2033995047.06 1.0327 1.1012

003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 260513062.57 1.0024 1.0024

003648 融通通祺债券 218701711.66 1.0415 1.1225

003650 融通通润债券 835761059.68 1.0432 1.1127

003674 融通通玺债券 1051683612.11 1.055 1.109

003728 融通通宸债券 98381951.35 1.0356 1.1016

004025 融通收益增强债券A 188958547.01 1.1396 1.1396

004026 融通收益增强债券C 128617714.54 1.1313 1.1313

004870 融通创业板指数C 31189308.30 0.731 0.731

004874 融通巨潮100指数(LOF)C 756248.21 1.094 1.303

004875 融通深证成份指数C 4462634.23 0.789 0.789

004876 融通深证100指数C 6238848.48 1.108 1.348

005067 融通逆向策略灵活配置混合 165098032.58 0.9273 0.9673

005289 融通通昊定期开放债券 1025818367.82 1.0149 1.0909

005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 65295198.73 1.008 1.008

005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 774418.72 1.0016 1.0016

005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 479986544.27 0.9174 0.9174

006084 融通研究优选混合型证券投资基金 77136261.55 0.9551 0.9951

006163 融通增辉定开债券发起式 732341690.09 1.0505 1.0685

006164 融通通捷债券型证券投资基金 425335899.56 1.0169 1.0293

006206 融通增悦债券型证券投资基金 1618787784.80 1.0162 1.0362

007006 融通超短债债券A 5521322.37 1.0086 1.0086

007007 融通超短债债券C 23984979.75 1.0064 1.0064

007387 融通通慧混合C 24982542.57 1.1634 1.1634

150335 融通军工指数分级A 23424925.38 1.03 1.238

150336 融通军工指数分级B 14183551.24 0.624 0.164

150343 融通中证全指证券公司指数分级A 5508875.69 1.03 1.236

150344 融通中证全指证券公司指数分级B 4960881.98 0.922 0.126

161601 融通新蓝筹混合 2118855080.57 0.8673 3.1723

161603 融通债券A/B 992575216.15 1.188 1.957

161604 融通深证100指数A/B 5082207067.79 1.117 2.735

161605 融通蓝筹成长混合 614573921.26 1.066 2.779

161606 融通行业景气混合 2026012751.69 1.367 3.307

161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 760142228.98 1.227 2.82

161609 融通动力先锋混合 1308697854.81 1.355 2.188

161610 融通领先成长混合 (LOF) 3238065909.53 1.069 3.126

161611 融通内需驱动混合 195880364.50 0.957 1.077

161612 融通深证成份指数A/B 131641901.84 0.799 0.809

161613 融通创业板指数A/B 924266648.41 0.735 1.995

161614 融通四季添利债券 895356683.04 1.062 1.454

161616 融通医疗保健混合 1284834443.59 1.197 1.561

161618 融通岁岁添利债券A 402218510.15 1.107 1.444

161619 融通岁岁添利债券B 147699760.27 1.103 1.418

161624 融通可转债债券型证券投资基金A 21849642.07 0.8177 0.9277

161625 融通可转债债券型证券投资基金C 54165015.44 0.803 0.913

161626 融通通福债券A 50985903.04 1.092 1.739

161627 融通通福债券C 4189295.58 1.084 1.232

161628 融通军工分级 46009313.74 0.827 0.604

161629 融通中证全指证券公司指数 68309776.74 0.976 0.684

161631 融通人工智能指数 (LOF) 533004339.65 0.9468 0.9468

161693 融通债券C 294453083.82 1.16 1.922

005243 融通中国概念债券(QDII) 34311867.93 1.1667 1.1667

161620 融通核心价值混合(QDII) 15572601.30 0.7379 0.7379

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%)

002788 融通现金宝货币A 289893730.47 1.2364 3.016

004398 融通现金宝货币B 1657836953.94 1.3679 3.264

004399 融通汇财宝货币E 352462158.25 1.4849 2.78

161608 融通易支付货币A 26016393103.55 1.2965 2.475

161615 融通易支付货币B 10737610.71 1.428 2.721

161622 融通汇财宝货币A 939877261.29 1.3918 2.606

161623 融通汇财宝货币B 21539998479.96 1.5123 2.832

511910 融通易支付货币E 41253462.97 1.2168 2.326

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