手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告(2019年6月30日)

2019-07-01 18:07:56

经基金托管人复核,截至 2019 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行

570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,581,728,915.26 1.3369 1.7669 中国建设银行

571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 35,568,205.25 1.4673 2.1873 中国建设银行

573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 7,339,711.31 1.123 1.150 中国建设银行

570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 1,902,309,064.59 1.886 2.806 中国建设银行

570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 38,252,865.40 1.178 1.708 中国银行

570007 诺德优选30混合型证券投资基金 45,705,157.28 1.3490 1.3490 中国银行

570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 103,864,930.73 1.5790 2.4740 中国银行

165707 诺德深证300指数分级证券投资基金 4,531,421.12 0.774 1.616 中国银行

150092 诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额 1.022 1.374 中国银行

150093 诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额 0.526 1.857 中国银行

003561 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 339,784,499.40 1.0452 1.0452 光大银行

003562 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 1,980,620.96 1.0440 1.0440 光大银行

004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 138,065,871.49 1.0981 1.0981 交通银行

005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 30,622,326.47 0.8449 0.8449 宁波银行

005082 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金A类份额 3,749.95 0.8848 0.8848 招商证券

005083 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类份额 949,938.18 0.8824 0.8824 招商证券

005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 138,720,394.36 0.9479 0.9479 中信银行

005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 159,557,764.82 0.9545 0.9545 华夏银行

005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 136,366,890.13 0.9735 0.9735 民生银行

005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 47,809,521.23 1.0443 1.0443 工商银行

006267 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类份额 15,253,135.34 1.0746 1.1246 光大银行

006268 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类份额 19,330,435.94 1.0739 1.1239 光大银行

005350 诺德短债债券型证券投资基金 131,311,238.51 1.0092 1.0092 招商证券

006887 诺德新生活混合型证券投资基金A类份额 114,111,304.67 1.0187 1.0187 农业银行

006888 诺德新生活混合型证券投资基金C类份额 13,241,021.06 1.0184 1.0184 农业银行

007152 诺德策略精选混合型证券投资基金 456,377,765.44 0.9992 0.9992 平安银行

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 最近 7日年化收益率(%) 托管银行

002672 诺德货币A 148,397,380.90 1.1930 2.359 交通银行

002673 诺德货币B 12,153,249,168.13 1.3245 2.605 交通银行

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019 年 6 月 30 日