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工银瑞信2019年6月30日股票型基金资产净值公告

2019-07-01 13:07:49

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元

2019-06-30 000793 工银高端制造股票 632,715,897.67 0.769 0.769

2019-06-30 000803 工银研究精选股票 53,493,276.36 1.297 1.297

2019-06-30 000831 工银医疗保健股票 3,010,318,569.46 1.542 1.542

2019-06-30 000893 工银创新动力股票 635,827,685.36 0.547 0.547

2019-06-30 000991 工银战略转型股票 914,790,700.03 1.226 1.226

2019-06-30 001008 工银国企改革股票 1,520,930,390.25 1.124 1.124

2019-06-30 001043 工银美丽城镇股票 585,235,485.94 1.213 1.213

2019-06-30 001054 工银新金融股票 747,183,211.13 1.124 1.124

2019-06-30 001158 工银新材料新能源股票 1,863,598,902.82 0.657 0.657

2019-06-30 001171 工银养老产业股票 987,633,926.73 0.814 0.814

2019-06-30 001195 工银农业产业股票 876,802,968.42 0.669 0.669

2019-06-30 001245 工银生态环境股票 904,695,146.05 0.666 0.666

2019-06-30 001409 工银互联网加股票 3,197,277,595.01 0.324 0.324

2019-06-30 001496 工银聚焦30股票 194,350,014.05 0.706 0.706

2019-06-30 001651 工银新蓝筹股票 263,388,360.08 1.411 1.411

2019-06-30 001714 工银文体产业股票 1,433,564,998.32 1.464 1.653

2019-06-30 001717 工银前沿医疗股票 742,657,971.70 1.547 1.547

2019-06-30 001718 工银物流产业股票 47,745,423.17 1.387 1.387

2019-06-30 001719 工银国家战略股票 62,227,334.53 1.038 1.038

2019-06-30 002387 工银沪港深股票A 1,566,265,002.28 1.0936 1.1616

2019-06-30 002861 工银智能制造股票 26,788,638.30 0.8 0.8

2019-06-30 006002 工银医药健康股票A 122,502,375.12 1.3005 1.3005

2019-06-30 006003 工银医药健康股票C 60,019,780.86 1.2926 1.2926