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工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告

发表日期:2019-07-01 13:53    来源:    关注指数:

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元

2019-06-30 000045 工银产业债A 666762964.7 1.405 1.556

2019-06-30 000046 工银产业债B 77535708.94 1.378 1.518

2019-06-30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 333933715.3 1.46 1.46

2019-06-30 000077 工银信用纯债一年定开债券C 60696473.07 1.425 1.425

2019-06-30 000078 工银信用纯债两年定开债券A 534563774.9 1.319 1.319

2019-06-30 000079 工银信用纯债两年定开债券C 20230525.94 1.29 1.29

2019-06-30 000184 工银添福债券A 823015470.2 1.452 1.598

2019-06-30 000185 工银添福债券B 22274172.77 1.447 1.592

2019-06-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 399789546.9 1.518 1.518

2019-06-30 000402 工银纯债债券A 3977654720 1.1656 1.3119

2019-06-30 000403 工银纯债债券B 163497347.8 1.1575 1.287

2019-06-30 000728 工银目标收益一年定开债券C 96313525.45 1.148 1.194

2019-06-30 000943 工银中高等级信用债债券A 535160611 1.1107 1.1107

2019-06-30 000944 工银中高等级信用债债券B 56656701.49 1.0939 1.0939

2019-06-30 002492 工银月月薪定期支付债券C 247069.01 1.064 1.064

2019-06-30 002603 工银瑞丰定开纯债债券发起式 2597869360 1.1098 1.1703

2019-06-30 002750 工银泰享三年理财债券 4965909035 1.0006 1.0822

2019-06-30 002832 工银恒享纯债债券 52762590.28 1.0558 1.0999

2019-06-30 002997 工银瑞享纯债债券 2768438376 1.0306 1.1085

2019-06-30 003341 工银瑞盈18个月定开债券 155682713.6 1.0768 1.0768

2019-06-30 003342 工银国债纯债债券A 17156669.66 1.0582 1.0582

2019-06-30 003401 工银可转债债券 130770085.2 1.0695 1.0695

2019-06-30 003643 工银国债纯债债券C 68493783.07 1.0528 1.0528

2019-06-30 003931 工银丰实三年定开债券 218876246.9 1.0611 1.0611

2019-06-30 004032 工银丰淳半年定开债券 4067693482 1.0374 1.085

2019-06-30 004085 工银国债(7-10年)指数A 58905375.1 1.0578 1.0578

2019-06-30 004086 工银国债(7-10年)指数C 5799811.54 1.0582 1.0582

2019-06-30 005525 工银瑞祥定开发起式债券 5123911863 1.0327 1.0698

2019-06-30 005772 工银瑞景定开发起式债券 5206713785 1.0449 1.0449

2019-06-30 005945 工银可转债优选债券A 27502873.82 1.0431 1.0431

2019-06-30 005946 工银可转债优选债券C 21921954.71 1.0377 1.0377

2019-06-30 006004 工银添祥一年定开债券 1352527813 1.0416 1.0416

2019-06-30 006169 工银瑞福纯债债券A 120893661.6 1.0239 1.0239

2019-06-30 006170 工银瑞福纯债债券C 298193045.5 1.0212 1.0212

2019-06-30 006470 工银目标收益一年定开债券A 175206701.1 1.152 1.152

2019-06-30 006738 工银添慧债券A 538009161.7 1.0035 1.0035

2019-06-30 006739 工银添慧债券C 95726431.84 1.0033 1.0033

2019-06-30 006740 工银尊利中短债债券A 446959821.1 1.0056 1.0056

2019-06-30 006741 工银尊利中短债债券C 310548967.4 1.0049 1.0049

2019-06-30 006834 工银尊享短债债券A 257867084.9 1.0113 1.0113

2019-06-30 006835 工银尊享短债债券C 170542475 1.0094 1.0094

2019-06-30 007078 工银3-5年国开债指数A 4271248811 1.0065 1.0103

2019-06-30 007079 工银3-5年国开债指数C 2205982.6 1.0065 1.0101

2019-06-30 007122 工银1-3年国开债指数A 5322117825 1.0003 1.0003

2019-06-30 007123 工银1-3年国开债指数C 54159.81 1.0003 1.0003

2019-06-30 007124 工银1-3年农发债指数A 6044472763 1.0019 1.0035

2019-06-30 007125 工银1-3年农发债指数C 86923.02 1.0019 1.0034

2019-06-30 164808 工银四季收益债券 1664230109 1.0695 1.6274

2019-06-30 164810 工银纯债定期开放债券 220867813.8 1.029 1.31

2019-06-30 164814 工银双债增强债券 52314229.67 1.027 1.442

2019-06-30 485005 工银增强收益债券B 314978360.3 1.0689 1.7767

2019-06-30 485007 工银添利债券B 255538378.8 1.202 1.723

2019-06-30 485011 工银双利债券B 3255751428 1.494 1.881

2019-06-30 485014 工银添颐债券B 310908776.4 1.938 1.938

2019-06-30 485019 工银信用纯债B 17703359.35 1.1971 1.2331

2019-06-30 485105 工银增强收益债券A 444872622.3 1.0762 1.8335

2019-06-30 485107 工银添利债券A 936572064.1 1.2183 1.7753

2019-06-30 485111 工银双利债券A 12235351844 1.525 1.947

2019-06-30 485114 工银添颐债券A 188107952.2 2.04 2.04

2019-06-30 485119 工银信用纯债A 102227995.8 1.2273 1.2683

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