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富国基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

发表日期:2019-07-01 07:02    来源:    关注指数:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下一百三十三只证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

2019 年 6 月 30 日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值

富国宏观策略灵活配置混合 220,231,110.82 1.742 1.937

富国稳健增强债券 A/B 142,104,436.95 1.134 1.432

富国稳健增强债券 C 20,156,475.59 1.120 1.401

富国国有企业债债券 A/B 675,910,147.62 1.0052 1.3052

富国国有企业债债券 C 75,271,665.59 1.0053 1.2813

富国国有企业债债券 D 51,008.40 1.0068 1.0218

富国信用债债券 A/B 6,648,724,539.10 1.0545 1.3450

富国信用债债券 C 238,064,809.29 1.0527 1.3182

富国信用债债券 D 183,851,303.30 1.0528 1.0618

富国目标收益一年期纯债债券 712,386,141.63 1.074 1.332

富国目标收益两年期纯债债券 226,538,338.52 1.071 1.393

富国医疗保健行业混合 1,495,300,762.89 2.160 2.160

富国目标齐利一年期纯债债券 1,375,716,250.48 1.097 1.272

富国城镇发展股票 968,748,701.66 1.274 1.774

富国高端制造行业股票 661,319,074.44 1.693 1.693

富国祥利一年期定期开放债券型 A 553,731,463.81 1.0889 1.1289

富国祥利一年期定期开放债券型 C 13,289.66 1.0808 1.1208

富国天盛灵活配置混合 327,372,775.40 1.211 1.861

富国收益增强债券 A 86,606,735.54 1.164 1.284

富国收益增强债券 C 12,238,130.63 1.138 1.258

富国新回报灵活配置混合 A/B 15,919,593.92 1.141 1.141

富国新回报灵活配置混合 C 1,743,309.77 1.121 1.121

富国研究精选灵活配置混合 848,360,483.85 1.397 1.397

富国中小盘精选混合 542,806,529.13 1.200 1.200

富国新兴产业股票 1,983,711,183.46 1.179 1.179

富国文体健康股票 1,280,528,676.90 1.005 1.005

富国国家安全主题混合 1,180,666,639.12 0.581 0.581

富国新收益灵活配置混合 A 45,033,619.12 1.167 1.167

富国新收益灵活配置混合 C 58,226,515.74 1.221 1.221

富国改革动力混合 2,545,444,688.37 0.525 0.525

富国沪港深价值精选灵活配置混合 3,731,923,767.23 1.176 1.423

新动力灵活配置 A 227,766,432.31 1.721 1.721

新动力灵活配置 C 54,247,288.63 1.699 1.699

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 209,863,470.62 1.136 1.136

富国研究优选沪港深灵活配置混合 51,486,573.89 1.292 1.292

富国低碳新经济混合 922,169,654.51 1.427 1.427

富国价值优势混合 166,272,359.37 1.339 1.339

富国泰利定期开放债券发起式 413,629,730.60 1.163 1.163

富国美丽中国混合 524,995,920.69 1.354 1.454

富国创新科技混合 594,410,289.76 1.150 1.150

富国祥利定期开放债券发起式 315,811,185.42 1.031 1.031

富国两年期理财债券 A 级 2,820,833,291.05 1.019 1.089

富国两年期理财债券 C 级 335,421.69 1.016 1.076

富国睿利定期开放混合型发起式 209,484,365.10 1.069 1.069

富国久利稳健配置混合型 A 级 108,370,490.79 1.0980 1.0980

富国久利稳健配置混合型 C 级 21,039,973.02 1.0874 1.0874

富国产业升级混合 108,086,444.61 1.1443 1.1443

富国嘉利稳健配置定期开放混合 244,002,364.89 1.0406 1.0406

富国新活力灵活配置混合 A 12,848,853.86 1.2647 1.2647

富国新活力灵活配置混合 C 574,107.44 1.2689 1.2689

富国新机遇灵活配置混合 A 11,217,980.58 1.1171 1.1171

富国新机遇灵活配置混合 C 40,782.24 1.0131 1.0131

富国鼎利纯债债券 158,911,875.40 1.1212 1.1405

富国新优享灵活配置混合 A 23,995,457.62 1.0900 1.0900

富国新优享灵活配置混合 C 29,325,125.35 1.0735 1.0735

富国丰利增强债券 258,174,229.55 1.0654 1.0654

富国泓利纯债债券型发起式 A 2,535,348,241.91 1.0326 1.1166

富国泓利纯债债券型发起式 C 4,950,209.49 1.0323 1.0473

富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,024,951,359.51 1.0956 1.1116

富国研究量化精选混合 171,300,964.96 0.9141 0.9141

富国宝利增强债券 33,387,671.92 1.0910 1.0910

富国兴利增强债券 42,813,239.49 1.0526 1.0526

富国景利纯债债券 1,518,983,809.76 1.0320 1.0935

富国精准医疗灵活配置混合 2,060,117,381.52 1.3742 1.3742

富国新优选灵活配置定期开放混合 A 29,016,498.84 1.0087 1.0087

富国新优选灵活配置定期开放混合 C 31,517,004.21 1.0026 1.0026

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 657,971,355.31 1.0292 1.0292

富国国企改革灵活配置混合 1,315,967,829.75 0.9432 0.9432

富国臻利纯债定期开放债券型发起式 3,054,590,820.60 1.0273 1.0853

富国绿色纯债一年定开债券 138,421,746.75 1.0639 1.1039

富国价值驱动灵活配置混合 A 205,474,655.27 0.9467 0.9467

富国价值驱动灵活配置混合 C 12,597,237.36 0.9370 0.9370

富国新趋势灵活配置混合 A 98,831,992.66 0.9692 0.9692

富国新趋势灵活配置混合 C 7,922,201.71 0.9618 0.9618

富国成长优选三年定开混合 2,183,930,815.95 0.8351 0.8351

富国军工主题混合 226,567,201.50 0.8860 0.8860

富国港股通量化精选股票型 65,628,305.78 0.9884 0.9884

富国臻选成长灵活配置混合 59,605,067.05 1.1479 1.1479

富国转型机遇混合 1,474,883,305.00 0.9641 0.9641

富国周期优势混合 182,434,010.88 1.2281 1.2281

富国产业驱动混合 16,632,283.35 1.2283 1.2283

富国尊利纯债定期开放债券型发起式 3,478,761,247.53 1.0601 1.0751

富国沪港深业绩驱动混合型 163,043,991.67 1.1057 1.1057

富国颐利纯债债券型 2,380,354,334.95 1.0270 1.0470

富国大盘价值量化精选混合 428,539,136.36 1.2293 1.2293

富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强 74,732,367.84 1.1821 1.1821

富国金融债债券型 1,380,457,223.25 1.0263 1.0413

富国品质生活混合 995,751,954.55 1.0000 1.0000

富国生物医药科技混合型 1,969,408,979.57 1.0197 1.0197

富国中债-1-3 年国开行债券指数 A 3,808,913,066.52 1.0136 1.0306

富国中债-1-3 年国开行债券指数 C 28,958.58 1.0126 1.0296

富国优质发展混合 A 33,604,199.41 1.0245 1.0245

富国优质发展混合 C 9,657,878.69 1.0205 1.0205

富国金融地产行业混合型 14,590,246.30 1.2792 1.2792

富国中证价值 ETF 联接 A 级 146,359,171.07 1.1460 1.1460

富国中证价值 ETF 联接 C 级 1,642,794.35 1.1442 1.1442

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 5,038,882,666.06 1.0122 1.0122

富国互联科技股票型 727,066,755.83 0.9988 0.9988

富国消费升级混合 73,915,055.48 1.0809 1.0809

富国短债债券型 A 623,627,594.53 1.0139 1.0139

富国短债债券型 C 425,358,666.50 1.0121 1.0121

富国睿泽回报混合 401,149,878.04 1.0131 1.0131

富国民裕进取沪港深成长精选 53,492,225.18 1.0513 1.0513

富国中债 1-5 年农发行债券指数 A 5,119,988,815.40 1.0065 1.0095

富国中债 1-5 年农发行债券指数 C 27,729.12 1.0063 1.0093

富国科技创新灵活配置混合 1,000,257,807.84 1.0122 1.0122

富国天源沪港深平衡混合 447,259,455.63 1.589 3.302

富国天利增长债券 5,923,164,519.92 1.2985 2.5415

富国天益价值混合 3,596,515,139.81 1.4167 4.7980

富国天瑞强势混合 2,588,371,149.73 0.5448 4.3611

富国天合稳健优选混合 2,672,129,830.40 1.2954 3.5409

富国天成红利灵活配置混合 931,364,287.56 1.0260 2.3770

富国中证红利指数增强 3,840,121,134.36 1.113 2.710

富国优化增强债券 A/B 148,732,525.24 1.695 1.760

富国优化增强债券 C 40,588,455.71 1.626 1.691

富国沪深 300 指数增强 8,973,288,545.95 1.751 1.911

富国通胀通缩主题轮动混合 123,015,670.23 1.750 1.800

富国可转换债券 538,393,149.02 1.469 1.469

富国上证综指 ETF 联接 129,730,802.90 1.210 1.210

富国低碳环保混合 4,702,307,131.79 2.333 2.333

富国产业债债券 A 769,170,255.53 1.0560 1.4910

富国产业债债券 C 34,424,950.11 1.0540 1.0940

富国高新技术产业混合 371,484,648.21 1.916 2.336

富国纯债债券发起式 A/B 158,206,843.09 1.0760 1.3160

富国纯债债券发起式 C 83,744,881.43 1.0730 1.2850

富国强回报定期开放债券 A/B 383,744,248.57 1.535 1.565

富国强回报定期开放债券 C 37,809,823.57 1.480 1.510

富国恒生中国企业 ETF 91,859,724.76 0.9883 0.9883

富国创业板 ETF 566,163,580.30 1.0523 1.0523

富国天惠成长混合 A/B(LOF) 7,859,918,746.36 2.0634 4.8514

富国天惠成长混合 C 394,520,047.53 2.0946 2.1396

富国天丰强化债券(LOF) 306,986,235.57 1.080 1.687

富国汇利回报定期开放债券 705,306,863.05 1.1821 1.6892

富国天盈债券(LOF) 316,784,095.21 1.0240 1.6860

富国中证 500 指数增强(LOF) 4,228,473,305.74 1.727 1.907

富国新天锋债券(LOF) 341,410,942.58 1.0553 1.4558

富国创业板指数分级 872,515,444.60 1.009 1.554

富国创业板指数分级 A 2,233,446,095.92 1.024 1.320

富国创业板指数分级 B 2,166,976,938.31 0.994 2.220

富国中证军工指数分级 6,316,423,728.80 1.125 1.569

富国中证军工指数分级 A 616,454,284.50 1.024 1.257

富国中证军工指数分级 B 737,940,613.00 1.226 2.149

富国中证移动互联网指数分级 413,095,956.73 0.880 1.400

富国中证移动互联网指数分级 A 373,278,108.67 1.024 1.233

富国中证移动互联网指数分级 B 268,293,640.61 0.736 2.051

富国中证国有企业改革指数分级 5,856,808,413.80 0.854 1.193

富国中证国有企业改革指数分级 A 894,544,607.23 1.024 1.216

富国中证国有企业改革指数分级 B 597,527,843.11 0.684 1.341

富国中证全指证券公司指数分级 942,996,053.98 0.964 0.587

富国中证全指证券公司指数分级 A 522,947,981.75 1.020 1.253

富国中证全指证券公司指数分级 B 465,529,576.98 0.908 0.042

富国中证新能源汽车指数分级 2,098,681,977.13 0.889 0.620

富国中证新能源汽车指数分级 A 94,454,079.81 1.027 1.220

富国中证新能源汽车指数分级 B 69,082,204.71 0.751 0.144

富国中证银行指数 522,252,468.07 1.067 1.153

富国中证体育产业指数分级 104,750,433.90 1.122 0.487

富国中证体育产业指数分级 A 4,937,656.39 1.026 1.183

富国中证体育产业指数分级 B 5,864,380.12 1.218 0.064

富国中证工业 4.0 指数分级 1,272,302,247.17 1.120 0.452

富国中证工业 4.0 指数分级 A 6,738,012.85 1.026 1.185

富国中证工业 4.0 指数分级 B 7,976,355.13 1.214 0.047

富国中证煤炭指数分级 136,486,719.34 0.964 0.629

富国中证煤炭指数分级 A 21,359,331.66 1.037 1.264

富国中证煤炭指数分级 B 18,352,135.49 0.891 0.150

富国中证智能汽车指数(LOF) 62,859,956.32 0.871 0.871

富国中证医药主题指数增强型(LOF) 149,486,707.72 1.033 1.033

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 38,085,461.57 0.6221 0.6221

富国中证高端制造指数增强型(LOF) 40,526,762.97 1.0098 1.0098

富国新兴成长量化精选混合(LOF) 448,751,015.15 0.8729 0.8729

富国中证 1000 指数增强(LOF) 91,424,485.48 1.0571 1.0571

富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 1,015,682,129.17 1.0275 1.0275

上证综指 ETF 169,070,218.09 3.625 1.241

富国中证 10 年期国债 ETF 33,649,600.24 107.5125 1.0751

富国中证价值 ETF 591,771,568.03 1.1147 1.1147

富国天博创新混合 1,656,303,692.16 1.5949 4.9585

富国消费主题混合 1,358,363,090.92 1.494 1.494

2.货币市场基金:

2019 年 6 月 30 日

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)(按月结转)

富国天时货币 A 级 345,164,776.35 1.0000 1.2072 2.347%

富国天时货币 B 级 23,013,785,190.75 1.0000 1.3387 2.593%

基金简称 基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)(按日结转)

富国天时货币 C 级 747,016,264.66 1.0000 1.2072 2.348%

富国天时货币 D 级 201.85 1.0000 1.4864 2.618%

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)(按日结转)

富国富钱包货币 36,631,046,875.42 1.0000 1.3035 2.634%

富国安益货币 10,544,932,052.14 1.0000 1.5172 3.096%

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货 A 级

42,602,898.18 1.0000 1.2737 2.660%

富国收益宝交易型货币B级 23,180,056,470.35 1.0000 1.4053 2.906%

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货 H 级 1,038,797,236.08 1.0000 1.2706 2.653%

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一九年七月一日

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