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中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净值和基金份额净值公告

2019-07-01 18:07:39

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证

券投资基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 715,729,195.78 0.8060 2.4374

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,078,976,339.52 0.5859 2.8722

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 2,742,193,782.12 2.1648 3.3337

信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 278,037,477.12 1.137 1.633

信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,543,655,904.20 1.107 1.574

信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,860,495,563.79 1.269 2.035

信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 36,492,549.57 1.344 1.474

信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 12,597,476.72 1.097 1.453

信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 30,980,959.92 1.092 1.411

信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 13,109,415.81 1.132 1.132

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类

(000360)

10,181,196.48 1.175 1.302

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类

(000361)

1,092,351.95 1.149 1.275

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 46,946,066.87 1.650 1.650

信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

(165509)

17,569,558.55 1.134 1.639

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 341,299,916.64 1.917 2.517

信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 308,067,007.78 2.018 2.532

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,473,842,554.65 0.813 1.213

信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 10,562,919.74 1.860 1.860

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(001402)

1,679,772.30 1.030 1.030

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类

(002030)

1,001,183.30 1.016 1.016

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(001415)

63,158,333.65 0.960 0.960

信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 180,798,629.28 1.070 1.070

(002046)

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

A 类(165526)

610,287.49 1.220 1.220

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

C 类(165527)

5,643,516.89 1.167 1.167

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

(165528)

190,502,341.40 0.860 0.860

中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,571,183,154.52 1.0490 1.0830

中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 73,618.42 1.0560 1.0900

信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 261,591,803.62 1.0705 1.0705

信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 25,078,356.88 1.0677 1.0677

信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1,044,084,827.49 1.0444 1.1044

信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 252,312.17 1.0490 1.1080

信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(003234)

20,289.77 1.0804 1.0804

信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(003235)

141,326.76 1.0891 1.0891

中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基

金(165530)

1,543,559,283.25 1.0288 1.1308

信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277) 2,092,995,280.49 1.0445 1.1045

信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278) 7,709.10 1.0484 1.1084

中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287) 1,573,345,106.01 1.0495 1.0835

中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288) 47,934.31 1.0502 1.0842

信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(003282)

161,853,537.74 1.1008 1.1008

信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(003283)

268,699,712.02 0.9933 0.9933

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(003432)

196,913,309.86 1.1534 1.1534

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(003433)

104,548,028.06 1.1501 1.1501

信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(003379)

609,006,972.60 1.0567 1.1347

信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(003380)

11,200,462.89 1.0577 1.1337

信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 361,968,637.58 1.0338 1.1198

信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 40,102.53 1.0299 1.1159

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(004153)

20,088,871.13 1.190 1.190

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类

(004154)

233,459,673.74 1.175 1.175

中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106) 1,572,693,780.24 1.0509 1.1139

中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107) 5,498.10 1.0488 1.1118

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类

(004171)

3,065,607,119.24 1.0219 1.1349

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类

(004172)

33,326.96 1.0220 1.1250

信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102) 515,190,820.32 1.0309 1.1199

信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103) 19,012.49 1.0319 1.1209

信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108) 251,606,061.47 1.0165 1.0981

信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109) 807,327,824.97 1.0183 1.0989

信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104) 2,332,550,590.33 1.0603 1.1193

信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105) 303,652.55 1.0660 1.1230

信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(004157)

101,504,805.88 1.097 1.097

信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类

(004158)

579,366.01 1.120 1.120

信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(004155)

91,048,636.53 1.0577 1.0577

信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(004156)

17,132,955.76 1.1170 1.1170

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

(165531)

139,047,209.24 0.9113 0.9198

信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(001596)

99,451.94 1.057 1.126

信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类

(002177)

201,916,643.83 1.010 1.077

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716) 80,911,826.64 1.0866 1.0866

信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(550015)

11,191,026.28 1.0288 1.0288

信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类

(550016)

17,280,854.08 1.4774 1.4774

中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基

金(005617)

5,800,820,468.55 1.0528 1.0868

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类(006011) 794,587,766.43 6.4666 6.6166

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类(006012) 123,307,100.19 1.0047 1.0167

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类

(005977)

114,867,080.18 1.0059 1.0059

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类

(005978)

908,687.39 0.9971 0.9971

中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类(006177) 70,122,085.17 1.0106 1.0286

中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类(006178) 302,163,705.09 1.0104 1.0284

中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

(006209)

139,598,450.26 1.0769 1.0769

中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类(006583) 181,628,003.92 1.0117 1.0117

中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类(006584) 417,330.14 1.0098 1.0098

中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类(006789) 405,624,474.60 1.0145 1.0145

中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类(006790) 11,552.13 1.0152 1.0152

中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金

(006392)

66,852,529.92 1.0116 1.0116

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 164,454,649.30 1.031 1.699

信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.019 1.472

信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.039 1.897

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 398,121,696.48 0.884 1.556

信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.024 1.393

信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.744 1.479

信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 12,482,395.45 1.007

信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A

份额(000092)

1.003

信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份

额(000093)

1.015

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519) 163,872,853.64 0.816 1.473

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类

(150148)

1.025 1.308

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类

(150149)

0.607 1.637

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520) 144,999,091.00 0.884 1.135

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类

(150150)

1.025 1.305

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类

(150151)

0.743 1.142

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521) 848,477,465.21 1.064 1.768

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类

(150157)

1.025 1.288

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类

(150158)

1.103 2.251

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金

(165522)

137,622,004.71 1.006 1.423

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A

类(150173)

1.024 1.220

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B

类(150174)

0.988 2.046

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金

(165523)

145,284,051.05 1.202

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类

(150309)

1.025

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类

(150310)

1.379

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

(165524)

40,677,219.87 1.075

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类

(150311)

1.025

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类

(150312)

1.125

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

(165525)

108,779,054.36 0.790 0.798

单位:人民币元

基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基

金净收益

七日年化收益率

(%)

信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 167,247,105.15 0.8270 3.020

信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 3,771,933,959.84 0.8834 3.252

信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849) 3,885.69 0.8493 3.052

信诚薪金宝货币市场基金(000599) 25,390,710,588.34 0.6397 2.577

信诚智惠金货币市场基金(005020) 51,275,835.73 0.6433 2.288

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类

(550012) 45,731,913.36 0.7349

2.850

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类

(550013) 3,076,878,525.96 0.8010

3.097

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类

(000134) 12,150,175.94 0.7832

2.918

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类

(000135) 9,057,010,113.54 0.8626

3.217

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日