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中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

2019-07-03 13:07:04

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,并经基金托管人复核,截至2019年6月30

日,中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单

位:人民币元):

基金代码产品名称单位净值累计单位净值资产净值

004936 中航混改精选混合型证券投资基金A 0.9981 0.9981 2,849,563.66

004937 中航混改精选混合型证券投资基金C 0.9867 0.9867 114,354,133.16

004926

中航军民融合精选混合型证券投资基金A

0.9669 0.9669 10,120,726.79

004927

中航军民融合精选混合型证券投资基金C

0.9600 0.9600 15,121,006.09

005537

中航新起航灵活配置混合型证券投资基金A

1.0352 1.0352 1,918,735.01

005538

中航新起航灵活配置混合型证券投资基金C

1.0237 1.0237 1,937,065.07

006053

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A

1.0196 1.0281 305,876,855.81

006054

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金C

1.0187 1.0272 10,187,318.11

基金代码产品名称每万份收益(元) 7日年化收益率(%) 资产净值

004133 中航航行宝货币市场基金1.1851 2.193 145,825,364.01

中航基金管理有限公司

2019年7月1日