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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

2019-07-05 21:07:42

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资

基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关

规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人

协商一致,自 2019 年 7 月 4 日起,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券

投资基金除外)持有的停牌股票 601155 新城控股 采用 31.12 元进行估值调整;

同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股

票的调整因素进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票

复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时

不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2019 年 7 月 5 日