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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资科大讯飞非公开发行股票的公告

2019-07-18 13:14:09

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资科大讯飞非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“科大讯飞”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“科大讯飞”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】517号)。根据《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量6,826,570.00股,限售期12个月。截至2019年7月17日,公司旗下基金持有“科大讯飞(002230)”本次非公开发行股票情况如下:

基金简称 持股数

(股) 总成本

(元) 账面价值

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售

期(月)

嘉实泰和混合型证券投资基金 405,904 10,999,998.40 11,982,286.08 0.91% 0.99% 12

嘉实新兴产业股票型证券投资基金 221,402 5,999,994.20 6,535,787.04 0.83% 0.90% 12

嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 295,203 8,000,001.30 8,714,391.73 0.98% 1.07% 12

嘉实企业变革股票型证券投资基金 405,904 10,999,998.40 11,982,286.08 0.92% 1.01% 12

嘉实先进制造股票型证券投资基金 221,402 5,999,994.20 6,535,787.04 0.45% 0.49% 12

嘉实环保低碳股票型证券投资基金 1,254,613 34,000,012.30 37,036,174.93 0.96% 1.05% 12

嘉实智能汽车股票型证券投资基金 184,502 5,000,004.20 5,446,499.04 0.91% 0.99% 12

嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 73,801 2,000,007.10 2,178,604.69 0.88% 0.96% 12

嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 147,602 4,000,014.20 4,357,211.04 0.97% 1.06% 12

嘉实增长开放式证券投资基金 774,908 21,000,006.80 22,875,284.16 0.95% 1.03% 12

嘉实稳健开放式证券投资基金 553,506 15,000,012.60 16,339,497.12 0.49% 0.54% 12

嘉实主题精选混合型证券投资基金 1,107,011 29,999,998.10 32,678,963.89 1.05% 1.14% 12

嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,180,812 32,000,005.20 34,857,570.24 0.98% 1.07% 12

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月18日