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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

2019-08-27 13:08:01

估值日期:2019-08-26

公告送出日期:2019-08-27

基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 006715

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值 (单位: 人民币

元) 705,764,552.64

下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属各类别基金的交易代码 006715 006716

下属各类别基金的资产净值

(单位:人民币元) 662,796,681.23 42,967,871.41

下属各类别基金的份额净值

(单位:人民币元 1.0235 1.0210

注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月27日