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信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银安和纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

2019-09-06 12:09:39

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金有可能在2019年9月16日日终触发基金合同终止的情形。为保护基金份额持有人利益,特将本基金相关情况及风险提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:信达澳银安和纯债债券型证券投资基金

基金简称:信达澳银安和纯债

基金代码:006391

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年3月11日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”

若截至2019年9月16日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,本基金合同将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算,且无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、 若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

2、 本基金进入清算程序前,仍然正常开放赎回业务,敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险,妥善做好投资安排。

3、 本基金正式进入清算程序后,本基金将不再开放办理申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。

4、 本基金已于2019年8月28日起暂停申购(含定期定额投资)业务,具体参见基金管理人发布的相关公告。

投资者欲了解相关情况,请拨打我公司客户服务热线:4008-888-118,或登陆我公司官方网站www.fscinda.com获取相关信息。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2019年9月6日