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更正-更新版 1-台湾货币市场:整体资金平稳惟银行短率走高,连假前债券RP操作谨慎

发表日期:2019-09-12 17:51    来源:路透社    关注指数:

(文中第15段下周一到期央行定存单金额为“4,465.50亿台币”非“1,820亿”) * 整体资金虽平稳,银行间短率却略走扬 * 连假积数底定,银行愿意提供跨节资金 * 短票利率大致持稳,跨月在0.59-0.61% * 中秋前节债券RP操作谨慎,资金略趋紧 记者 罗两莎 路透台北9月12日 - 台湾银行间拆款利率周四走高。调度人士表示,随着各银行大致算好中秋节三天连假 积数,今天操作不像先前保守,开始愿意提供较多跨中秋节资金,利率则往上调。大型银行对票券商一周利率 在0.57%,两周为0.58%,均较上日调高1个基点。而午后一周及周二拆款利率进一步走高,最高至0.59%。 他们指出,银行考量三天中秋节连假及季底因素,先前操作较保守,而八大公股中仅少数一、两家大型商 银资金较充裕,其余均站在拆入方;但今天情况略改善,比较好拿钱。 “一些银行之前太保守了,今天都能做了,但利率有点上来,一周利率在0.28-0.30%。”一大型银行资调 人员说,“一周利率在0.30%有点贵,资金分配蛮不均的。” 另一大型银行资调人员则称,今天略为调高利率,对银行两周利率在0.47%,上日则在0.46%,但资金需求 不及昨天强劲。 一大型商银资调人员即指出,各银行操作虽不像先前保守,资金也比较好拿,利率却逆势上调,“缺口比 较小了,比较好拆了,利率也上来了。” 票券商方面,资调人员均称,因一大型银行持续提供资金,整体市场资金虽平稳,利率却往上调。 “利率都上来了,一周利率在0.57%,两周在0.58%。”一大型票券商资调人员说,“我们这里有小多钱, 但金额不是很大。” 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.055 31.220 台湾加权股价指数<.TWII 10,827.55 10,790.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.290% 0.173-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.590% 0.173-0.580% --两周拆款利率区间 0.200-0.590% 0.200-0.570% **短票利率大致持稳** 短票方面,票券商资调人员称,市场资金尚属平稳,但分配不均,八家大型泛公股银行中,目前仅两家银 行资金较充裕,其余大都没太多钱供买票,利率则大致持稳。 他们表示,受到大额国库及地方政府借款,加上中秋节连假和季底因素,各银行先前操作明显偏保守,惟 中秋节前银行已大致计算好连假积数后,资金也陆续出笼。 “银行大概算过了(积数),钱就可以放出来了。”一大型票券商交易员说,“好像没有想像中那么悲观, 上周因为有国库借款因素,导致资金比较紧,大家偏保守。” 今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-57%,上日在0.56-0.59%;跨月主要在0.59-0.61%, 上日亦同。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.590%,区间在0.41-0.61%,成交金额244.92亿 台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.41-0.61%,成交金额69.48亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.41-0.61%,成交金额39.67亿台币;前日自保60 天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.42-0.63%,成交金额61.8亿台币。 台湾央行周四发行1,241亿台币定存单,发行余额减2亿台币。周五因中秋节台湾金融市场休市一天。 下周到期央行定存单金额共8,251.50亿台币,分别为:周一4,465.50亿、周二926亿、周三884亿、周四98 4亿及周五992亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备849亿台币,至周日累积超额准备5,485亿,累计前期1%的超 额准备7,211亿台币。 **票券商债券RP公司债利率略走高* 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,长假前各金融机构操作较保守,致市场资金略趋紧,主要 是寿险从投信抽资金,连带的投信赎回款也跟着大增,致公司债利率走扬。 “资金趋紧,投信有赎回,这两天赎回比较多,寿险到期只能续而已。”一大型票券商交易员说。 证券商方面,交易员称,因接下来有三天连假,各金融机构操作明显偏谨慎,投信和寿险均缺资金,寿险 业解约金额扩大,利率则持平。 “缺钱咧,寿险要走钱,银行真的比较少钱,中秋节三天连假大家有点担心积数问题,大家都比较谨慎。 ”一大型证券商交易员说,“我们发现大型寿险公司有大额提前解约,利率不变,只要央行没降息,短率就下 不去。” 今天紧缩因素有台电发行34亿台币公司债。 今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.47%,上日在0.45-0.48%;公司债RP月内利率持平于 上日的0.57-0.58%,跨月利率亦同于上日的0.58-0.60%。 大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率持平,主要在0.45-0.48%,跨月利率亦同于上日的0.46-0 .50%;公司债RP利率月内利率在0.50-0.54%,上日在0.45-0.50%;跨月利率在0.55-0.56%,上日在0.55%。(完 )   (审校 吴云凌)

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