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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁基金销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告

2019-09-19 12:09:04

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签订的销售协议,蚂蚁基金自2019年9月19日起代理本公司旗下部分基金产品的销售业务,即投资者可以在蚂蚁基金办理相关基金的开户、申购、赎回、定投定期定额申购(以下简称“基金定投”)等业务并参加蚂蚁基金费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从蚂蚁基金的相关规定。

  一、本次增加蚂蚁基金为销售机构的基金如下:

基金名称 基金简称 代码

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 万家宏观择时多策略 519212

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 万家玖盛A 004464

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 万家玖盛C 004465

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类 万家年年恒荣A 519206

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类 万家年年恒荣C 519207

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类 万家鑫璟纯债A 003327

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类 万家鑫璟纯债C 003328

  二、基金定投业务

  基金定投是指投资者通过向本公司指定的蚂蚁基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由蚂蚁基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

  (一)适用投资者范围

  符合相关基金合同规定的所有投资者。

  (二)参与基金

  万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

  万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

  (三)办理方式

  1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

  2、投资者开立基金账户后即可通过蚂蚁基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

  (四)办理时间

  本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

  (五)申购金额

  投资者可与蚂蚁基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

  (六)扣款日期及扣款方式

  1.投资者应遵循相关蚂蚁基金的规定与其约定每期扣款日期。

  2.蚂蚁基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

  3.投资者需指定相关蚂蚁基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

  4.扣款等其他相关事项请以蚂蚁基金的规定为准。

  (七)申购费率

  定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

  (八)扣款和交易确认

  基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  (九)变更与解约

  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循蚂蚁基金的相关规定。

  三、参加蚂蚁基金的费率优惠活动

  (一)适用的基金范围

  本公司通过蚂蚁基金销售的所有开放式证券投资基金

  (二)活动时间

  优惠活动时间:2019年9月19日开始,具体结束时间以蚂蚁基金的公告为准,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以蚂蚁基金的安排和规定为准。

  (三)费率优惠内容

  自2019年9月19日起,投资者通过蚂蚁基金认、申购本公司旗下基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以蚂蚁基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过蚂蚁基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时参与上述优惠活动。费率优惠期限以蚂蚁基金所示公告为准。

  四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:400-076-6123

  网址:www.fund123.cn

  2、万家基金管理有限公司

  客服电话:95538转6、400-888-0800

  客服传真:021-38909778

  网址:www.wjasset.com

  风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2019年9月19日