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中欧兴利债券型证券投资基金分红公告

2019-11-15 07:11:14

1.公告基本信息

基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧兴利

债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴利债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 11 月 13 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值(单位:

人民币元) 1.0597

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元) 173,690,031.79

本次分红方案(单位:元/10

份基金份额) 0.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红。

注:根据本基金基金合同规定:

1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分

红;

2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3)每一基金份额享有同等分配权;

4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 18 日

除息日 2019 年 11 月 18 日

现金红利发放日(选择现金

分红方式的投资者的红利款

将于现金红利发放日划往投

2019 年 11 月 20 日

2

资者所在的销售机构)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

份额持有人

红利再投资相关事项的说

本基金的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投

资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投

资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

额。红利再投基金份额登记过户日为 2019 年 11 月 19 日,

红利再投资基金份额可赎回起始日为 2019 年 11 月 20 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于

证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资

风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益

登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨

打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇一九年十一月十五日