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关于汇添富理财7天债券型证券投资基金取消自动升降级业务,并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制等的公告

2019-11-29 07:41:42

根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下汇添富理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容,具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《基金合同》自2019年12月27日起生效。本公司自2019年12月27日按照修订后《基金合同》对基金资产进行估值,并于2019年12月27日起取消本基金A类份额和B类基金份额之间的自动升降级业务,同时调整本基金收益分配模式和投资组合限制,具体内容如下:

一、适用基金

编号 基金代码 基金名称

1 471007 汇添富理财7天债券A

2 472007 汇添富理财7天债券B

二、调整内容

1、自2019年12月27日起,本基金的估值方法不再采用摊余成本法,而是按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。

2、自2019年12月27日起,本基金的投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%”,本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

3、自2019年12月27日起,本基金取消A类基金份额和B类基金份额自动升降级业务,即单个基金账户保留的汇添富理财7天债券A达到或者超过500万份时,本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的A类基金份额全部升级为B类基金份额;单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

4、自2019年12月27日起,本基金收益分配方式调整为两种,即现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

5、本基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》调整信息披露相关条款。

6、基金管理人根据上述调整内容修订了《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富理财7天债券型证券投资基金托管协议》,且与基金托管人协商一致并报监管机构备案。修订后的《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富理财7天债券型证券投资基金托管协议》将于2019年11月29日公告,并于2019年12月27日起生效。与此同时,基金管理人将在后续对《汇添富理财7天债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容进行相应修订。

7、投资者欲了解有关详情,可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告!

汇添富基金管理股份有限公司

2019年11月29日

附件:《基金合同》修订对照表