手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

关于富国证券A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

2019-12-17 10:12:26

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富

国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年

12月13日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国证券份额(基金简

称:富国中证全指证券公司指数分级,场内简称:证券分级,基金代码:161027

和富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)办理了定期份

额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月10日刊

登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国

中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019

年12月17日证券A级即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的富国证

券A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国

证券A份额折算前存在溢价交易情形,2019年12月13日的收盘价为1.049元,

扣除约定收益后为1.002元,与2019年12月17日的前收盘价存在差异,因此

2019年12月17日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风

险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2019年12月17日