关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商可
转债分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 招商可转债分级债券型证券投资基金
（以下简称“本基金” ）已于2019年12月16日对在该日交易结束后登记在册的持有招商可
转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优
先，交易代码：150188）和招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）办理了
周期性份额折算、分拆业务。 对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜，详见2019年12
月11日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）及中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于招商可转债分级债券
型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月18日招
商转债A即时行情显示的前收盘价为2019年12月17日转债A的基金份额净值即1.000元
（四舍五入至0.001元），2019年12月18日招商转债B即时行情显示的前收盘价为2019年12
月17日转债B的基金份额净值即1.030元（四舍五入至0.001元）。2019年12月18日当日转债
A份额、转债B份额可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金
合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019年12月18日