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关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后前收盘价调整的公告

2019-12-18 06:44:05

关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商可

转债分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定, 招商可转债分级债券型证券投资基金

(以下简称“本基金” )已于2019年12月16日对在该日交易结束后登记在册的持有招商可

转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优

先,交易代码:150188)和招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)办理了

周期性份额折算、分拆业务。 对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜,详见2019年12

月11日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国

证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商可转债分级债券

型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招

商转债A即时行情显示的前收盘价为2019年12月17日转债A的基金份额净值即1.000元

(四舍五入至0.001元),2019年12月18日招商转债B即时行情显示的前收盘价为2019年12

月17日转债B的基金份额净值即1.030元(四舍五入至0.001元)。2019年12月18日当日转债

A份额、转债B份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金

合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。 敬

请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年12月18日