1.公告基本信息
基金名称 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 华安稳健养老一年
基金主代码 007643
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月26日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金合同》、《华安稳健养老目标一年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日 2019年12月25日
定期定额投资起始日 2019年12月25日
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、人民币合格境外机构投资者、合格境外机构投资者,发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2.日常申购和定期定额业务的办理时间
华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)按照相关法规规定及本基金基金合同约定,对于每份基金份额设置了1年最短持有期限。即自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至1个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日为最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起可申请基金份额赎回。
本基金将自 2019年12月25日起开放日常申购、定期定额申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同)。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:
单笔申购金额(M) 申购费率
M〈100万 1.2%
100万≤M〈200万 1.0%
200万≤M〈500万 0.8%
M≥500万 每笔1000元
申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。
4. 定期定额投资业务
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
电话:(021)38969973
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:029-87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:郁晓珍
(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺
(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕
(8)华安基金管理有限公司南京业务部
地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2
电话:025-86890489
联系人:黄雷
(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室
电话:0591-87831775
联系人:王枫
(10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩
5.1.2 场外非直销机构
(1)上海天天基金销售有限公司
电话:4001818188
网址: www.1234567.com.cn
(2)上海好买基金销售有限公司
电话:400-700-9665
网址: www.ehowbuy.com
(3)上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址: www.e-rich.com.cn
(4)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
(5)广州证券股份有限公司
客户服务电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(6)上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话: 400-866-6618
网址: https://www.lu.com/
(7)上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
(8)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(9)上海利得基金销售有限公司
客户服务电话: 400-921-7755
网址: www.leadbank.com.cn
(10)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(11)奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
公司网站:www.ifastps.com.cn
(12)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:4000618518
网站:https://danjuanapp.com/
(13)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(14)济安财富(北京)资本管理有限公司
客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)
公司网站:www.jianfortune.com
(15)上海基煜基金销售有限公司
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369
(16)泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话:4008-588-588
(17)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn
(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:4001161188
网址:https://8.jrj.com/
(19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
公司网址:http://fund.jd.com
(20)深圳众禄基金销售股份有限公司
客户服务电话:0755-82080798
网址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn
(21)诺亚正行基金销售有限公司
电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(22)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(23)上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
(24)华安证券股份有限公司
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com
(25)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(26)中信证券股份有限公司
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(27)华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(28)万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(29)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(30)新时代证券股份有限公司
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(31)平安证券股份有限公司
电话:4008866338
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(32)国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(33)长城证券股份有限公司
客户服务电话:400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(34)信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(35)长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579
网址:www.cjsc.com.cn
(36)东海证券股份有限公司
客户服务电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(37)联讯证券股份有限公司
客服电话:0752-95564
网址:http://www.lxsec.com
(38)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(39)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com
(40)华龙证券股份有限公司
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzq.com
(41)中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn/
(42)中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(43)宏信证券有限责任公司
客服电话: 4008-366-366
网址:http://www.hxzq.cn
(44)光大证券股份有限公司
客户服务电话: 95525、4008888788
网站:www.ebscn.com
(45)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(46)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com
(47)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.fundzone.cn
(48)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(49)中原银行股份有限公司
客户服务电话:96688
网址:www.zybank.com.cn
(50)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(51)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(52)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:95551/4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(53)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:(021)96250500
网址:www.swhysc.com
(54)安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(55)申万宏源西部证券有限公司
客户服务电话:4008000562
公司网址:www.swhysc.com
(56)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
(57)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
(58)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
5.2 场内销售机构
无
6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年12月25日起,本基金管理人将在每个开放日后的3个工作日内,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7. 其他需要提示的事项
(1)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
(2)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
(3)本公告仅对本基金开放日常申购和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2019年10月18日中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。
(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购和定期定额投资等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
(5)投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购和定期定额投资业务,其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。
(6)风险提示:
本基金为养老目标基金,基金名称中含有“养老”字样并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。
基金中基金(FOF)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券或基金所带来的个别风险。基金中基金(FOF)不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买本基金中基金(FOF),既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特定风险等。
本基金为混合型基金中基金(FOF),80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的30%。本基金的风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十四日