信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至2019年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.3028 1.8549

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.523 2.860

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.011 1.624

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.004 1.553

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 1.734 1.734

信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.045 1.245

信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.353 1.823

信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.321 1.811

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.194 1.325

信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.162 1.289

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.027 1.176

信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.747 0.747

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2.308 2.370

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.161 1.448

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.141 1.432

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.217 1.217

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0344 1.0731

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1639 1.1639

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0997 1.0997

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2942 1.2942

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2658 1.2658

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0422 1.0422

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.3964 1.3964

信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.1667 1.1667

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.0698 1.0698

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.0685 1.0685

信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0003 1.0003

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6426 2.048

信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.6571 2.213

信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.6048 1.903

信达澳银慧理财货币市场基金 0.8405 3.000

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二〇年一月一日