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长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

2020-01-03 10:46:47

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理

人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类

份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易

价格连续波动,2019年12月31日,长盛中证证券公司分级B

类份额在二级市场的收盘价为0.979元,相对于当日0.798元

的基金份额参考净值,溢价幅度达到22.68%。截止2020年1

月2日,长盛中证证券公司分级B类份额二级市场的收盘价为

0.985元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,

可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,

应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资

者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益

的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内含杠杆机制的

设计,长盛中证证券公司分级B类份额参考净值的变动幅度将

大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券

商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券A

份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变

动幅度,即长盛中证证券公司分级B类份额的波动性要高于其

他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B

类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风

险。

3、长盛中证证券公司分级B类份额的交易价格,除了有份

额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动

性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证

券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及

基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证

券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人

仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销

售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风

险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金

前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,

全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销

售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资

期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金

产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020年1月3日