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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告

2020-01-14 10:01:15

 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签订的销售协议,安信证券从2020年1月14日起代理本公司旗下部分基金产品的销售业务并开通定投、基金转换业务。投资者可在安信证券办理基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从安信证券的相关规定。

  一、本次增加安信证券股份有限公司为销售机构的基金如下:

  基金全称 基金简称 基金代码

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞富 001530

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家瑞祥 A 001633

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家瑞祥 C 001634

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 A类 万家沪深 300指数增强 A 002670

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 C类 万家沪深 300指数增强 C 002671

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A类 万家鑫璟 A 003327

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C类 万家鑫璟 C 003328

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 万家 1‐3年政金债 A 003520

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 万家 1‐3年政金债 C 003521

万家瑞隆混合型证券投资基金 万家瑞隆 003751

万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 A类 万家玖盛 A 004464

万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 C类 万家玖盛 C 004465

万家家瑞债券型证券投资基金 A类 万家家瑞 A 004571

万家家瑞债券型证券投资基金 C类 万家家瑞 C 004572

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A类 万家安弘纯债 A 004681

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C类 万家安弘纯债 C 004682

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家瑞尧 A 004731

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家瑞尧 C 004732

万家臻选混合型证券投资基金 万家臻选 005094

万家经济新动能混合型证券投资基金 A类 万家经济新动能 A 005311

万家经济新动能混合型证券投资基金 C类 万家经济新动能 C 005312

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A类 万家中证 1000指数增强 A 005313

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 C类 万家中证 1000指数增强 C 005314

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家瑞舜 A 005317

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家瑞舜 C 005318

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家潜力价值混合 A 005400

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家潜力价值混合 C 005401

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家量化同顺多策略混合 A 005650

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家量化同顺多策略混合 C 005651

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 万家新机遇龙头企业混合 005821

万家智造优势混合型证券投资基金 A类 万家智造优势混合 A 006132

万家智造优势混合型证券投资基金 C类 万家智造优势混合 C 006133

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A类 万家鑫悦 A 006172

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C类 万家鑫悦 C 006173

万家人工智能混合型证券投资基金 万家人工智能混合 006281

万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 万家稳健养老 FOF 006294

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 A类 万家中证 500指数增强 A 006729

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 C类 万家中证 500指数增强 C 006730

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 万家平衡养老 FOF 007232

万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金 A类 万家民安增利 A 007488

万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金 C类 万家民安增利 C 007489

万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902

万家中证红利指数证券投资基金 (LOF) 万家红利 161907

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 万家新机遇 A 161910

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C类 万家新机遇 C 006085

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911

万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)HA类 万家社会责任 A 161912

万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)HC类 万家社会责任 C 161913

万家 180指数证券投资基金 万家 180 519180

万家和谐增长混合型证券投资基金:前端 万家和谐 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家双引擎 519183

万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185

万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191

万家消费成长股票型证券投资基金 万家消费成长 519193

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 万家颐达 519197

万家家享中短债债券型证券投资基金 A类 万家家享中短债 A 519199

万家家享中短债债券型证券投资基金 C类 万家家享中短债 C 007926

万家家享中短债债券型证券投资基金 E类 万家家享中短债 E 007927

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A类 万家恒荣 A 519206

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C类 万家恒荣 C 519207

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 万家 3‐5年政金债 A 519208

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 万家 3‐5年政金债 C 519209

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 万家宏观择时 519212

万家日日薪货币市场证券投资基金 A类 万家日日薪 A 519511

万家日日薪货币市场证券投资基金 B类 万家日日薪 B 519512

  二、开通旗下基金定投业务

  为满足广大投资者的理财需求,自2020年1月14日起本公司旗下部分基金开通在安信证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

  基金定投是指投资者通过向本公司指定的安信证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由安信证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

  (一)适用的基金范围

  基金全称 基金代码

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 001530

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 001633

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C类 001634

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 A类 002670

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 C类 002671

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A类 003327

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C类 003328

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 003520

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 003521

万家瑞隆混合型证券投资基金 003751

万家家瑞债券型证券投资基金 A类 004571

万家家瑞债券型证券投资基金 C类 004572

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A类 004731

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C类 004732

万家臻选混合型证券投资基金 005094

万家经济新动能混合型证券投资基金 A类 005311

万家经济新动能混合型证券投资基金 C类 005312

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A类 005313

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 C类 005314

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A类 005317

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C类 005318

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 005400

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C类 005401

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 005650

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C类 005651

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 005821

万家智造优势混合型证券投资基金 A类 006132

万家智造优势混合型证券投资基金 C类 006133

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A类 006172

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C类 006173

万家人工智能混合型证券投资基金 006281

万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 006294

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 A类 006729

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 C类 006730

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007232

万家增强收益债券型证券投资基金 161902

万家中证红利指数证券投资基金 (LOF) 161907

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 161910

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C类 006085

万家 180指数证券投资基金 519180

万家和谐增长混合型证券投资基金:前端 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 519183

万家精选混合型证券投资基金 519185

万家双利债券型证券投资基金 519190

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 519191

万家消费成长股票型证券投资基金 519193

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 519197

万家家享中短债债券型证券投资基金 A类 519199

万家家享中短债债券型证券投资基金 C类 007926

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 519208

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 519209

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 519212

万家日日薪货币市场证券投资基金 A类 519511

  (二)适用投资者范围

  符合相关基金合同规定的所有投资者。

  (三)办理方式

  1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循安信证券的相关规定。

  2、投资者开立基金账户后即可到安信证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循安信证券的相关规定。

  (四)办理时间

  本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

  (五)申购金额

  投资者可与安信证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限具体请遵循安信证券的相关规定。

  (六)扣款日期及扣款方式

  1.投资者应遵循相关安信证券的规定与其约定每期扣款日期。

  2.安信证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

  3.投资者需指定相关安信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

  4.扣款等其他相关事项请以安信证券的规定为准。

  (七)申购费率

  定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

  (八)扣款和交易确认

  基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  (九)变更与解约

  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循安信证券的相关规定。

  三、开通旗下基金转换业务

  为满足广大投资者的理财需求,自2020年1月14日起本公司部分基金开通在安信证券股份有限公司的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。

  (一)适用基金及适用投资者范围

 基金全称 基金代码

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 001633

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C类 001634

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 A类 002670

万家沪深 300指数增强型证券投资基金 C类 002671

万家瑞隆混合型证券投资基金 003751

万家家瑞债券型证券投资基金 A类 004571

万家家瑞债券型证券投资基金 C类 004572

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A类 004681

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C类 004682

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A类 004731

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 C类 004732

万家臻选混合型证券投资基金 005094

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 A类 005317

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 C类 005318

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 005400

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C类 005401

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 005650

万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C类 005651

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 005821

万家智造优势混合型证券投资基金 A类 006132

万家智造优势混合型证券投资基金 C类 006133

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 A类 006172

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 C类 006173

万家人工智能混合型证券投资基金 006281

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 A类 006729

万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金 C类 006730

以上基金之间可以互相转换,同一基金不同份额类别之间不能互相转换。

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 001530

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A类 003327

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C类 003328

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 003520

万家 1‐3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 003521

万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 A类 004464

万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 C类 004465

万家经济新动能混合型证券投资基金 A类 005311

万家经济新动能混合型证券投资基金 C类 005312

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A类 005313

万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 C类 005314

万家 180指数证券投资基金 519180

万家和谐增长混合型证券投资基金 519181

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 519183

万家精选混合型证券投资基金 519185

万家双利债券型证券投资基金 519190

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 519191

万家消费成长股票型证券投资基金 519193

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 519197

万家家享中短债债券型证券投资基金 A类 519199

万家家享中短债债券型证券投资基金 C类 007926

万家家享中短债债券型证券投资基金 E类 007927

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A类 519206

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C类 519207

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A类 519208

万家 3‐5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C类 519209

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 519212

万家日日薪货币市场证券投资基金 A类 519511

万家日日薪货币市场证券投资基金 B类 519512

以上基金之间可以互相转换,同一基金不同份额类别之间不能互相转换。

万家增强收益债券型证券投资基金 161902

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 161903

万家中证红利指数证券投资基金 (LOF) 161907

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 161910

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 C类 006085

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911

  以上基金之间可以互相转换,同一基金不同份额类别之间不能互相转换。

  适用投资者范围:符合相关基金合同规定的所有投资者。

  (二)基金间转换费用的计算规则

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具

  体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费

  用由基金份额持有人承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转

  出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的

  申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入

  基金的申购费率的,补差费为零。

  (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归

  入转出基金资产。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1.安信证券股份有限公司

  客服电话:95517

  网址:www.essence.com.cn

  2.万家基金管理有限公司

  客服电话:95538转6、400-888-0800

  客服传真:021-38909778

  网址:http://www.wjasset.com

  风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  二〇二〇年一月一十四日