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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于2020年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入)业务公告

2020-01-22 09:46:59

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德天鑫宝货币市场基金

基金简称 交银天鑫宝货币

基金主代码 003482

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天鑫宝货币市场基金招募说明

书》等

暂停相关业务的起始日、金额及原因说

暂停大额申购起始日 2020年1月22日

暂停大额转换转入起始日 2020年1月22日

限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000

限制大额转换转入金额(单位:元) 1,000,000

暂停大额申购(转换转入)的原因说明

根据中国证监会《关于2020年部分节假日放

假和休市安排的通知》(证监办发〔2019〕70

号)的精神,1月24日(星期五)至1月30日(星

期四)为上海证券交易所和深圳证券交易所

节假日休市,2020年1月31日(星期五)起照常

开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有

关法律法规和基金合同的相关规定, 决定自

2020年1月22日起暂停本基金大额申购(转换

转入)业务。

下属分级基金的基金简称 交银天鑫宝货币A 交银天鑫宝货币E

下属分级基金的交易代码 003482 003483

该分级基金是否暂停大额申购(转换转

入)

是 是

注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(本基金A、E两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购(转换转入)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。

(2)自2020年1月31日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入)业务,届时不再另行公告。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投资者于2020年1月23日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2020年1月31日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2020年1月23日提交的申购或转换转入有效申请将于2020年1月31日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2020年1月31日起继续处理。

(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。