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亚债中国债券指数基金第三次分红公告

2020-03-04 07:41:43

1公告基本信息

基金名称 亚债中国债券指数基金

基金简称 华夏亚债中国指数

基金主代码 001021

基金合同生效日 2011年 5 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数

基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2020年 3 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红。

各基金份额类别的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

各基金份额类别的交易代码 001021 001023

截止基准日各基金份额类别的

相关指标

基准日各基金份额类别的份

额净值(单位:人民币元) 1.300 1.257

基准日各基金份额类别可供

分配利润(单位:人民币元) 1,945,808,670.01 24,577,131.61

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的各基金

份额类别应分配金额(单位:

人民币元)

389,161,734.01 4,915,426.33

本次各份额类别基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.520 0.503

注:《亚债中国债券指数基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏亚债中国指数A应分配金额为0.462元,每10份华夏亚债中国指数C应分配金额为0.379元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年 3 月 6 日

除息日 2020年 3 月 6 日

现金红利发放日 2020年 3 月 9 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为

2020 年 3 月 6 日,该部分基金份额将于 2020 年 3 月 9 日直接计入其基金账户,投资者可

自 2020 年 3 月 10 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年3月9日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二〇年三月四日