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嘉实回报精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

2020-03-07 07:41:38

1 公告基本信息

基金名称 嘉实回报精选股票型证券投资基金

基金简称 嘉实回报精选股票

基金主代码 008958

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2020年3月6日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规以及《嘉实回报精选股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实回报精选股

票型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2751号

基金募集期间 2020年2月24日至2020年3月3日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月5日

募集有效认购总户数(单位:户) 70209

募集期间净认购金额(单位:元) 5,887,001,995.38

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,381,939.66

募集份额(单位:份)

有效认购份额 5,887,001,995.38

利息结转的份额 1,381,939.66

合计 5,888,383,935.04

其中: 募集期间基金

管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

其中: 募集期间基金

管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 1,584,266.88

占基金总份额比例 0.0269%

其中: 募集期间基金

管理人的高级管理人

员、 基金投资和研究

部门负责人认购本基

金情况

认购的基金份额总量的数量区间 10万份以内

其中: 本基金基金经

理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 100万份以内

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月6日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实回报精选股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实回报精选股票型证券投资基金(基金代码:008958)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年3月7日