浦银安盛日日盈货币市场基金投资了基金托管人交通银行股份有限公司参
股公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司的同业存单，投资金额为人民币
9986.46万元，投资期限为30天。以上交易价格公允，基金管理人已依照法律
法规的规定和基金合同的约定履行了相关审批程序。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年4月4日