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关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金开放日常转换与定期定额投资业务的公告

2020-04-07 07:44:58

  1.公告基本信息

  基金名称 平安惠盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠盈纯债

基金主代码 002795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安惠盈纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

转换转入起始日 2020年4月8日

转换转出起始日 2020年4月8日

定期定额投资起始日 2020年4月8日

  2.转换业务的办理时间

  本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。

  3.日常转换业务

  3.1转换费率

  3.1.1基金转换费

  1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。

  3.1.2基金转换的计算公式

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

  转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

  转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

  转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费

  转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

  3.1.3具体转换费率

  本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:

  A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时

  例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安惠盈纯债债券型证券投资基金,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,则:

  1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的赎回费用:

  转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元

  2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%高于平安惠盈纯债债券型证券投资基金的申购费率0.80%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

  3、此次转换费用:

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50元

  4、转换后可得到的平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金份额为:

  转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.150-57.50)÷1.0500=10897.62份

  B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金

  例2、某投资人N日持有平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为三年(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额,假设N日平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金份额净值为1.0500元,平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.150元,则:

  1、转出基金即平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金份额的赎回费用:

  转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元

  2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:

  转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-0=10500.00元

  对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠盈纯债债券型证券投资基金的申购费率0.8%。

  转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84元

  3、此次转换费用:

  转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84元

  4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额为:

  转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000×1.0500-71.84)÷1.150=9067.97份

  3.1.4网上交易进行基金转换的费率认定

  对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。

  本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

  3.2其他与转换相关的事项

  3.2.1适用基金

  本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。

  1.平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)

  2.平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)

  3.平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)

  4.平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)

  5.平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)

  6.平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)

  7.平安日增利货币市场基金(基金代码000379)

  8.平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)

  9.平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)

  10.平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)

  11.平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)

  12.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)

  13.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)

  14.平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)

  15.平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)

  16.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)

  17.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)

  18.平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)

  19.平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)

  20.平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)

  21.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)

  22.平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)

  23.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)

  24.平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)

  25.平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)

  26.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(A类,基金代码002450)

  27.平安睿享文娱灵活配置混合证券投资基金(C类,基金代码002451)

  28.平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(基金代码003702)

  29.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)

  30.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)

  31.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)

  32.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)

  33.平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)

  34.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005084)

  35.平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005085)

  36.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)

  37.平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)

  38.平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)

  39.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)

  40.平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)

  41.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005639)

  42.平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)

  43.平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)

  44.平安合盛定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)

  45.平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)

  46.平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)

  47.平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)

  48.平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)

  49.平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)

  50.平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)

  51.平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)

  52.平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)

  53.平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)

  54.平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)

  55.平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)

  56.平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)

  57.平安惠享纯债债券型证券投资基金(基金代码003286)

  58.平安惠隆纯债债券型证券投资基金(基金代码003486)

  59.平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)

  60.平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)

  61.平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)

  62.平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)

  63.平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)

  64.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)

  65.平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)

  66.平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)

  67.平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)

  68.平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)

  69.平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)

  70.平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)

  71.平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)

  72.平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)

  73.平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)

  74.平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)

  75.平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)

  76.平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)

  77.平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)

  78.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)

  79.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)

  80.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)

  81.平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)

  82.平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)

  83.平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)

  84.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)

  85.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)

  86.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)

  87.平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)

  88.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)

  89.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)

  90.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)

  91.平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)

  92.平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)

  93.平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)

  94.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)

  95.平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)

  96.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

  97.平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)

  98.平安高等级债债券型证券投资基金(基金代码006097)

  99.平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)

  100.平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)

  101.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)

  102.平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)

  103.平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)

  104.平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)

  105.平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)

  106.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)

  107.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)

  108.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)

  109.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)

  110.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)

  111.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)

  112.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)

  113.平安消费精选灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)

  114.平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)

  115.平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)

  116.平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)

  117.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

  118.平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)

  119.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)

  120.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)等。

  (注:同一基金产品的各类份额之间不能相互转换)。

  参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换。

  3.2.2办理机构

  办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

  本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  3.2.3转换的基本规则

  1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

  2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

  3、基金转换以份额为单位进行申请。

  4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

  5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

  6、基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

  3.2.4转换的基本规则

  基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。

  通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回或转换。

  以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。

  4.定期定额投资业务

  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  4.1扣款日期和扣款金额

  投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

  投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,投资者参与本基金“定期定额投资计划”时每期扣款金额最低不少于人民币100元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  4.2交易确认

  基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

  4.3变更和终止

  投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。

  4.4办理机构

  本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  4.5定期定额投资费率优惠活动的说明

  投资者通过基金管理人网上直销渠道定投申购本基金如实行优惠费率,详见基金管理人公告;其他销售机构如实行定投申购优惠费率,以销售机构为准,请投资人参见其他销售机构公告。

  5、基金销售机构

  5.1直销机构

  名称:平安基金管理有限公司直销中心

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  直销电话:0755-22627627

  直销传真:0755-23990088

  联系人:郑权

  网址:www.fund.pingan.com

  客户服务电话:400-800-4800

  5.2代销机构

  北京蛋卷基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  6.其他需要提示的事项

  1、本基金已开放日常申购、赎回业务,有关详情请查阅相关公告。

  2、本公告仅对本基金开放转换与定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  平安基金管理有限公司

  2020年4月7日