§1 公告基本信息
基金名称 东兴中证消费50指数证券投资基金
基金简称 东兴中证消费50
基金主代码 009116
基金前端交易代码 -
基金后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年4月22日
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同》、《东兴中证消费50
指数证券投资基金招募说明书》等。
下属基金份额类别的基金简称 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C
下属基金份额类别的交易代码 009116 009117
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】219号
基金募集期间 自2020年3月18日至2020年4月17日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 2480
份额类别 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 102,505,073.63 100,674,194.93 203,179,268.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 35,937.09 17,382.47 53,319.56
募集份额(单位:份
)
有效认购份额 102,505,073.63 100,674,194.93 203,179,268.56
利息结转的份额 35,937.09 17,382.47 53,319.56
合计 102,541,010.72 100,691,577.40 203,232,588.12
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份 ) 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00
占基金总份额比例 0.00% 7.95% 3.94%
其他需要说明的事项 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为0.00元。
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份 ) 161,696.58 100.03 161,796.61
占基金总份额比例 0.16% 0.00% 0.08%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2020年4月22日
§3 其他需要提示的事项
1、本基金合同生效后,基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(95309)查询交易确认情况。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的网站上公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
东兴证券股份有限公司
2020年4月23日