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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资光弘科技(300735)非公开发行股票的公告

2020-04-25 06:49:34

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、

兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了光弘科技(300735)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为23.68元/股,锁定期6个月,已于2020年4月23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年4月23日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称 认购股份

(万股) 成本 账面价值

成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-4-23) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-4-23)

兴全多维价值混合 6.1565 1,457,859.20 0.06 1,469,556.55 0.06

兴全全球视野股票 6.1565 1,457,859.20 0.08 1,469,556.55 0.08

兴全恒益债券 9.2348 2,186,800.64 0.09 2,204,346.76 0.09

兴全精选混合 12.3131 2,915,742.08 0.09 2,939,136.97 0.09

兴全轻资产混合(LOF) 18.4696 4,373,601.28 0.05 4,408,693.52 0.05

兴全社会责任混合 18.4696 4,373,601.28 0.08 4,408,693.52 0.08

兴全绿色投资混合(LOF) 25.3378 5,999,991.04 1.06 6,048,132.86 1.07

兴全新视野定开混合 30.7827 7,289,343.36 0.05 7,347,830.49 0.05

兴全趋势投资混合(LOF) 30.7827 7,289,343.36 0.04 7,347,830.49 0.04

兴全有机增长混合 77.418 18,332,582.40 0.72 18,479,676.60 0.73

兴全商业模式混合(LOF) 241.9316 57,289,402.88 0.8 57,749,072.92 0.81

基金简称 认购股份

(万股) 成本 账面价值

成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-4-21) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-4-21)

兴全安泰平衡养老三年持有FOF 1.9085 451,932.80 0.04 455,558.95 0.04

兴全优选进取三个月持有混合FOF 3.2014 758,091.52 0.04 764,174.18 0.04

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有FOF和兴全优选进取三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年4月21日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年4月25日