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关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金在公司直销渠道开通转换业务的公告

2020-05-23 06:42:26

关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金

在公司直销渠道开通转换业务的公告

公告送出日期:2020年5月23日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银普益

基金主代码 006464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月8日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定

转换转入起始日 2020年5月26日

转换转出起始日 2020年5月26日

下属分级基金的基金简称 浦银普益A 浦银普益C

下属分级基金的交易代码 006464 006465

该分级基金是否开放转换 是 是

2日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30,13:00至15:00。

3日常转换业务

3.1转换费率

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

3.1.1赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。

3.1.2申购费用补差

按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。

3.1.3具体计算公式

1)转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用=转出金额×补差费率/(1+补差费率)

转换费用=赎回费+申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

2)转出基金为非货币基金

赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)

申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费用+申购补差费用

转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

3.1.4基金转换业务举例说明:

例一:某投资者在浦银安盛直销持有浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)基金份额转换为浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类),10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)的未付收益为10元,转入基金的申购费率为:0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类)为1.00元、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类)为1.05元。该投资者可得的浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类)的基金份额为:

转出金额=10,000×1.00=10,000元

申购补差费率=0.8%

申购补差费用=10,000×0.8%/(1+0.8%)=79.37元

转换费用=0+79.37元

转入金额=10,000+10-79.37=9930.63元

转入份额=9930.63/1.05=9457.74份

例二:某投资者投资在浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类)基金份额10,000份。持有6个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类)基金份额转换为浦银安盛日日鑫货币基金(A类)。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0.8%、0%和0%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金(A类)为1.2元、浦银安盛日日金货币基金(A类)为1.00元。该投资者可得的浦银安盛日日鑫货币基金(A类)的基金份额为:

赎回费用=10,000×1.20×0%=0元

转出金额=10,000×1.20-0=1,2000元

申购补差费率=0%-0.8%=-0.8%(如为负数则取0)

申购补差费用=1,2000×0/(1+0)=0元

转换费用=0元

转入金额=10,000×1.20-0=1,2000元

转入份额=1,2000/1=1,2000份

3.1.5基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

3.1.5.1投资者通过直销渠道进行旗下基金转换业务所需支付的转换费用,将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取;

3.1.5.2投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体本基金的赎回费率和申购费率。

3.2其他与转换相关的事项

3.2.1适用基金

投资者可以在直销渠道办理浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:006464)、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类(基金代码:006465)与本公司旗下浦银安盛日日鑫货币市场基金A类(基金代码:003228)、浦银安盛日日鑫货币市场基金B类(基金代码:003229)之间的基金转换业务,但同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。

3.2.2投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。

3.2.3转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

3.2.4基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

3.2.5投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

3.2.6基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

3.2.7正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

3.2.8已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

3.2.9投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

3.2.10基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

3.2.11投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。

3.2.12如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

3.2.13本次开通基金转换业务的销售机构

3.2.13.1直销机构

1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

直销中心地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

直销电话:(021)23212899

直销传真:(021)23212890

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐薇

2)电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销平台

网站:www.py-axa.com

微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)

客户端:“浦银安盛基金”APP

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

4基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将在每个开放日的次三个工作日内通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。

5其他需要提示的事项

5.1自2020年5月26日起,浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金开通转换业务仅限本公司直销渠道,且同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。

5.2本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供电子邮件或短信方式对账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线进行对账单服务定制或更改。电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

5.3本公告仅对本基金开通直销渠道转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请参见本基金发售公告及后续更新。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件。

5.4有关本基金开放转换业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

5.5风险提示

本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

2020年5月23日