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融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

2020-05-23 06:42:26

融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2020年5月23日

1公告基本信息

基金名称 融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 融通中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 008787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年5月22日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 融通中债1-3年国开行债券指数A 融通中债1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码 008787 008788

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2810号

基金募集期间 2020年5月11日至2020年5月20日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月22日

募集有效认购总户数(单位:户) 468

份额级别 融通中债1-3年国开行债券指数A 融通中债1-3年国开行债券指数C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 400,036,421.75 103,141,279.14 503,177,700.89

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 21,123.79 11,770.86 32,894.65

募集份额(单位:份) 有效认购份额 400,036,421.75 103,141,279.14 503,177,700.89

利息结转的份额 21,123.79 11,770.86 32,894.65

合计 400,057,545.54 103,153,050.00 503,210,595.54

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 223.85 2,088.89 2,312.74

占基金总份额比例 0.00006% 0.00203% 0.00046%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年5月22日

注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量为0。

2、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理本基金的申购、赎回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2020年5月23日