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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告

2020-05-23 06:42:27

浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

2020年度分红公告

公告送出日期:2020年5月23日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛幸福聚利定开债券

基金主代码 519320

基金合同生效日 2016年5月4日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2020年5月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利定开债券A 浦银安盛幸福聚利定开债券C

下属分级基金的交易代码 519320 519321

截止收益分配基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.116 1.111

基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,883,333.68 83,924.67

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 1,695,000.31 75,532.20

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.48 0.44

注:

1)根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%”;

2)截止2020年5月15日,本基金年度可供分配利润为1,967,258.35元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于1,770,532.52元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年5月25日

除息日 2020年5月25日

现金红利发放日 2020年5月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3其他需要提示的事项

3.1根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式,注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

3.2本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.4咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

客户端:“浦银安盛基金”APP;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年5月23日