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中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-05-23 07:41:46

1.公告基本信息

基金名称 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中邮优享一年定期开放混合

基金主代码 009201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年5月22日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规

以及 《中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中邮优享一年定期

开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。

下属分级基金的基金简称 中邮优享一年定期开放混合A 中邮优享一年定期开放混合C

下属分级基金的交易代码 009201 009202

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产

中支付。

2、募集期间基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);基

金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理持有本基金份额总

量的数量区间为0万份。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]171号

基金募集期间

自 2020年4月20日

至 2020年5月15日 止

验资机构名称 致同会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月19日

募集有效认购总户数(单位:户) 27,565

份额级别

中邮优享一年定期开放

混合A

中邮优享一年定期开

放混合C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,952,641,933.98 110,602,678.56 2,063,244,612.54

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民

币元)

176,990.41 7,438.78 184,429.19

募集份额(单位:份)

有效认购份额 1,952,641,933.98 110,602,678.56 2,063,244,612.54

利息结转的份额 176,990.41 7,438.78 184,429.19

合计 1,952,818,924.39 110,610,117.34 2,063,429,041.73

募集期间基金管理人运用

固有资金认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份)

0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事

无 无 无

募集期间基金管理人的从

业人员认购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份)

199,859.27 0.00 199,859.27

占基金总份额比例 0.0102% 0.00% 0.0097%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期

2020年5月22日

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.postfund.com.cn)或客户服务电话(400-880-1618)查询交易确认情况。

投资人办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2 日进行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2020年5月23日