手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

华富货币市场基金收益支付公告

2020-05-23 07:41:47

1 公告基本信息

基金名称 华富货币市场基金

基金简称 华富货币

基金主代码 410002

基金合同生效日 2006年6月21日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募说明

书》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020年5月26日

收益累计期间

自 2020年4月27日

至 2020年5月25日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待

结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配

前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额

(按截位法保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年5月27日

收益支付对象

收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在册的本

基金全体基金份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转的基金

份额将于2020年5月26日直接计入其基金账户,2020年5月27日起

可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通

知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基

金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。

注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”。投资者于2020年5月26日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即2020年5月27日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2020年5月26日申购本基金的基金份额将于下一个交易日(即2020年5月27日)起享受本基金的分配权益。

2.本基金投资者的累计收益定于每月26日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

3 其他需要提示的事项

1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。

3.本基金销售机构:

1) 华富基金管理有限公司直销中心

2) 代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、徽商银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、恒丰银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中信期货有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、奕丰基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司(排名不分先后)

华富基金管理有限公司

2020年5月23日