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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购业务的公告

2020-05-23 08:41:59

1、公告基本信息

基金名称

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基

金中基金(FOF)

基金简称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

基金主代码 007673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

以及《中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金(FOF)基金合同》、《中加安

瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金(FOF)招募说明书》

申购起始日 2020-05-25

2、日常申购、赎回业务的办理时间

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)

对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年(一年按365天计算)最短持有期限,在

最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资人持有时间小于一年(一年按365天计算),则无法赎回;当投资人持

有时间大于等于一年(一年按365天计算),则可以赎回。最短持有期的最后一日为最

短持有期到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额

持有人办理相应基金份额的赎回。具体业务办理时间在相关公告中规定。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间在招募说明书中载明或

另行公告,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申

购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊

情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构单笔申购最低金额为10.00元(含申购费),追加申购

每笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购限额及交易级差

有其他规定的,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统申

购,每笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购

费)。通过本基金管理人直销柜台申购,单个基金账户的首次最低申购金额为100万元

(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、

销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。

投资人一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100万 0.8%

100万≤M<300万 0.6%

300万≤M<500万 0.4%

500万≤M 按笔收取,1,000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新

的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

4、基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

中加基金管理有限公司直销中心

4.1.2 场外非直销机构

北京银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东金融、上海好买基金销

售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、交通银行

股份有限公司。

4.2 场内销售机构

无。

5、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次三

个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值

和基金份额累计净值。

6、其他需要提示的事项

基金管理人在不违反法律法规且在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下,可

对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的

有关规定进行公告。

如有任何疑问,请与本基金管理人联系。

客服热线: 400-00-95526

官方网站: www.bobbns.com

风险提示:本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本

基金不保本,可能发生亏损。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅

读本基金《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,选择与自身风险承受能力相

匹配的产品。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2020年05月23日