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东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

2020-05-23 10:42:19

估值日期:2020 年 05 月 22 日

公告送出日期:2020 年 05 月 23 日

金额单位:人民币元

基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴瑞一年定开

基金主代码 007769

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金管理人代码 51100000

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金份额净值 1.0397

基金份额累计净值 1.0397

基金实施分红等事项的

特别说明

除息日

分红金额 (单

位:元/10份基

金份额)

其他事项

说明

(场内) (场外) - -