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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启明混合型证券投资基金基金合同生效公告

2020-05-28 07:42:18

1公告基本信息

基金名称 交银 施罗 德启 明混 合型证券 投资基金

基金简称 交银 启明 混合

基金主代 码 009402

基金运作 方式 契约 型开放式

基金合同 生效 日 2020年5月27日

基金管理人名 称 交银 施罗 德基 金管 理有限公司

基金托管 人名 称 中国建设银行 股份有限 公司

公告 依据

《交银 施罗 德启 明混 合型证券 投资基金基 金 合 同 》、

《交 银 施 罗 德 启 明 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明

书 》等

  2基金募集情况

基金募集申请 获中国证 监会准予 注册 的文 号 证监 许可【2020】584号

基金募集期间 自2020年5月18日

至2020年5月21日止

验资机构名称 普 华 永 道 中天 会计 师 事 务所 (特殊 普 通

合伙 )

募集资金划入基金托管 专户 的日期 2020年5月26日

募集有效 认购 总户 数(单 位:户 ) 52,974

募集期间净认 购金额(单 位:元) 4,789,335,745.69

认购 资金在募 集期 间产生的利息(单位 :元) 1,060,712.15

募集份额(单位 :份)

有效 认购 份额 4,789,335,745.69

利息结转 的份额 1,060,712.15

合计 4,790,396,457.84

其中:募 集 期 间 基 金 管

理 人 运 用 固 有 资 金 认

购 本基 金情 况

认购 的基 金份额(单 位:份) -

占基 金总 份额比例 -

其他需要 说明 的事 项 -

其中:募 集 期 间 基 金 管

理 人 的 从 业 人 员 认 购

本 基金情况

认购 的基 金份额(单 位:份) 658,167.98

占基 金总 份额比例 0.0137%

募集期限 届满 基金是否符合 法律 法规 规定 的办理基金

备案 手续的条 件 是

向中国证 监会办理基金备案 手续获得书面 确 认的日期 2020年5月27日

  注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金管理人的高级管理人员未认购本基金;本基金基金经理未认购本基金。

  3其他需要提示的事项

  (1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com)查询交易确认情况。

  (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。